【大券商有哪些】5大券商周三看好6板块50股 明日股市行情展望

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)2月2日讯

　　有色：系统性风险较大幅释放 荐4股

　　1、供给侧改革顶层政策出台进度超预期,主题投资机会进入政策开始落实的阶段。主要关注锌、铝。1)电解铝更类似于煤炭钢铁行业,以政府主导的去产能为主。2)锌去产能更主要来自全球主动的有序减产。2015年国内锌精矿产量同比大幅下降10.5%,2016年有望继续保持下降态势。

　　2016年全球锌精矿减产有望超过100万吨,暨占全球需求量7%以上,对锌精矿供需将有明显改善(目前处于弱平衡状态),锌价反弹就具备支撑。3)推荐调整后的中金岭南(目前股价仅高出3月定增解禁价6%),云铝股份(目前股价低于6月定增解禁价15%)。

　　2、中长期推荐云海金属,处于产品结构优化、业绩释放期,定增后不到40亿市值:①原生镁业务开始扭亏盈利。压铸镁合金深加工2016年实现30%以上的增长。挤压镁合金产品今年将开始给微软Surface4供货,估计可贡献利润0.1亿,扩产容易。

　　②高强镁合金项目具有吸引力,可用在军用领域,预计今年可实现少量供货。③预计2015-2017年净利润0.3/0.8/1.2亿元(在建项目预计可实现2.2亿),业绩弹性主要来自于镁价上涨,以及铝合金业务的好转。④目前股价低于锁三年的定增价6%。

　　3、中长期推荐楚江新材。①碳纤维及粉末冶金生产装备的优秀供应商,新材料领域是未来亮点,是有色行业最纯正的军工标的。②预计2016年净利润1.2-1.5亿。③目前市值64亿,股价14.5元,大股东在15元增持了1.5亿元。

　　4、新能源汽车产业依然是成长最为确定的行业,锂业龙头长期依然具备投资价值。上半年以前,锂供给偏紧情况难得到缓解,锂盐价格还将保持强势状态,锂业龙头具备外延并购条件,中长期看好天齐锂业、赣锋锂业的投资价值,如有较大幅度回调可以加大配置。

　　招商有色2月模拟组合保持不变:天齐锂业(或赣锋锂业)25%,云海金属25%,楚江新材25%,中金岭南25%。招商证券

　　化工：继续关注化工周期机会 荐4股

　　巨化股份的技术底蕴与研发实力深厚,随着新产品、新技术进入收获期,有望成为电子化学品及新材料行业的领导者,强烈推荐。随着国内半钢胎替换市场的启动,赛轮金宇面临重大历史发展机遇。公司作为最优秀的半钢胎的民族轮胎企业,如果能够把握这次历史机遇,将有希望成为具备国际竞争力的民族轮胎品牌。此外,越南工厂明年贡献盈利促使公司重回高增长通道,强烈推荐。海利得各项业务全面向好,内生增长强劲,业绩超市场预期,后续储备项目众多,持续增长动力十足,继续强烈推荐。

　　辉隆股份深耕农资多年,渠道优势显著,而未来农资电商,渠道将是最核心的竞争优势,从渠道价值来看公司是被严重低估,继续强烈推荐。青岛双星以轮胎O2O作为切入点,实行多层级星猴战略,搭建快速响应的车后市场服务体系,继续强烈推荐。鸿达兴业氯碱产业链循环经济一体化优势显著,同时积极布局稀土新材料和土壤修复产业,建议积极关注。另外,继续推荐青岛金王、金发科技、联化科技、万华化学。长城证券

　　非金建材：重组推动供给侧改革 荐7股

　　水泥:本周全国水泥市场价格保持平稳,需求继续下降。下周开始市场需求将全面结束,价格预计不会有所调整,将平稳至春节过后。玻璃及玻纤:本周国内浮法玻璃市场窄幅整理,刚需下滑明显,成交量较为有限。玻纤价格本周均价略微上浮,全国均价在5479元/吨。

　　能源和原材料:本周美废小幅上涨0.03美元/吨,动力煤价格上涨5元/吨,PVC本周价格上涨140元/吨。 行业要闻:中国水泥协会关于致力推动水泥行业经济效益回升的若干意见:坚决遏制新增产能;加快淘汰落后产能和压缩过剩产能;加强行业自律和市场协调工作;大力加强企业和行业创新活动;积极开拓国际水泥贸易业务.

　　重点上市公司公告:1月25日晚间,中建材与中材集团旗下多家上市公司集体公告称,中材与中建材正在筹划战略重组事宜,方案尚未确定,确定后还需获得有关主管部门批准。

　　本周行业观点:

　　如果两大建材央企重组顺利,从二级市场中长期投资机会来看,我们认为:(1)建议关注中材集团旗下三家A股水泥上市公司祁连山(600720)、宁夏建材(600449)、天山股份(000877)。2015年9月,祁连山、宁夏建材、天山股份发出公告,实际控制人中材集团拟延期1年履行解决同业竞争的承诺。如果重组之后,2016年存在解决三家水泥上市公司同业竞争问题的可能性,建议关注祁连山、宁夏建材、天山股份的内部改革重组以及解决同业竞争问题的投资机会。

　　(2)建议关注市值小、弹性大的公司,主要有中建材集团旗下的瑞泰科技(002060)、中材集团旗下的国统股份(002005)。(3)建议关注行业集中度高以及盈利能力较强的玻纤业务公司,主要有中建材集团旗下的中国巨石(600176)、中材集团旗下的中材科技(002080)。中信建投

　　房地产：关注业绩出色个股 荐8股

　　上周大盘继续深幅度调整,市场风险偏好迅速下降,周五的反弹并未显著改善市场短期的悲观情绪,房地产板块跑输大盘。国海房地产行业投资组合上周为空港股份、嘉凯城、天津松江、中南建设、嘉宝集团,平均收益率为-8.55%,跑输房地产板块1.78个百分点,本周投资组合调出中南建设,补充加入三湘股份。

　　上周成交概述:一手商品住宅方面,28个重点城市成交面积为448.1万平方米,环比下降9.1%,同比增长16.0%,年初至今累计同比上升62.0%;上周一、二、三线城市分别环比下降7.4%,6.6%,16.6%,分区域来看,环渤海地区涨幅居前,环比增长10.8%。

　　二手商品住宅方面,8个重点城市周成交面积为190.3万平方米,环比下降2.9%,同比增长91.7%,年初至今累计同比增长85.4%。

　　库存方面,所跟踪的11个城市可售面积8231万平方米,环比下降41.8万平米,平均去化周期30.5周,环比减少0.1周。

　　行业动态:中国指数研究院发布1月百城价格指数,1月份百城住宅平均价格为11026元/平方米,环比上涨0.42%,同比上涨4.37%;国务院四大举措力推新型城镇化;北京自住房将推“所在辖区优先购买”政策等。(更多内容详见正文)公司动态:万科A 股股票将继续停牌至6月18日;

　　三湘股份投3亿元设立上海文化公司;中弘股份收购亚洲旅游5亿股获新加坡方核准;天健集团与中交城市投资控股有限公司签订《设立有限公司出资协议书》共同出资设立中交天健(深圳)投资发展有限公司等。(更多内容详见正文)

　　投资建议:近期进入两会前后的政策出台密集期,部分地方政府相继启动去库存政策,后续更多宽松政策的落地值得期待;此外近期南京、珠海等地土地成交均价屡创新高,说明具有良好需求支撑的城市仍是房企当前争相进入的首选,但与此同时还应警惕部分重点城市由于去杠杆导致的房价波动风险。尽管2016年行业基本面仍难言乐观,但我们认为房企在周期下滑压力推动下,更多转型领域的探索将催生相关个股投资机会,维持行业“推荐”评级。

　　1月份的超跌行情已使得部分业绩出色的白马股呈现较高的投资价值,叠加2月份政策红利的释放将催生个股反弹行情,我们建议关注苏宁环球(000718)、华夏幸福(600340)、空港股份(600463增持)、嘉凯城(000918)、万方发展(000638)、中南建设(000961)、招商蛇口(001979)、世联行(002285)。国海证券

　　环保：关注低估值水电燃气 荐21股

　　环保板块观点:(1)环保部宣布省级空气质量监测预警系统全部建成,35个重点城市开展源解析工作。2015年我国不断强化环境监测网络建设,空气质量、水质、土壤环境监测取得阶段性成果。空气质量网格化监测将成为监测体系的发展方向,为提供动态污染源排放清单、污染源大数据解析提供数据接口。

　　在水环境监测方面,环保部表示“十三五”国家地表水环境监测网断面由972个调整到2700多个(覆盖地级以上城市水域);近岸海域环境质量监测点位由301个扩展到419个。监测设备类企业重点推荐:雪迪龙(智慧环保龙头+污染源监测)、先河环保(网格化监测+VOCs监测治理订单进入爆发期)、汉威电子(气体传感器龙头进入智慧市政+VOCs治理)。

　　公用板块观点:(1)能源互联网行动计划或已定名,将在未来3-5年先行试点。据21世纪经济报道披露,国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副主任郭焦锋指出,能源互联网行动计划或定名为《能源互联网行动计划方案2016-2030》,将在未来3-5年内进行先行试点。

　　具体到2016年,能源互联网的初步建设工作是推广理念,具体而言就是规范标准、技术创新、构建能源互联网市场体系三个方面。我们持续看好“大能源互联网”板块,重点推荐韶能股份、红相电力、郴电国际、福能股份,关注明星电力、广安爱众、桂东电力、*ST乐电、文山电力。

　　(2)“十三五”可再生能源发展规划进入征求意见阶段。能源局就《可再生能源“十三五”发展规划(征求意见稿)》征求意见,提出到2020年非化石能源占能源消费总量比例达到15%,2030年达到20%,“十三五”期间新增投资约2.3万亿元。其中,到2020年底水电开发利用目标3.8亿千瓦(抽水蓄能约0.4亿千瓦),太阳能发电1.6亿千瓦(其中光伏1.5亿千瓦,光热0.1亿千瓦),风力发电2.5亿千瓦。

　　上述规划在全面推进西南大型水电能源基地和三北风电基地建设的同时,光伏发电近半数规模是分布式,未来将出台更多扶持政策,而且要降成本、补短板,首次专门明确可再生能源发电与储能综合应用示范基地等重大工程。我们持续看好“高分红高股息”的大水电公司和“小市值壳价值”的小水电小电网公司,重点推荐桂冠电力、长江电力、川投能源,关注黔源电力、湖南发展、国投电力。

　　(3)2015年全球光热发电累计装机容量增至4940MW。根据第三方机构CSPPlaza研究中心统计,2015年全球光热发电装机新增421MW,累加增至4940MW。新增装机容量最大的为摩洛哥,新增规模160MW;排名第二的是南非,包括15年3月投运的KaXuSolarOne槽式光热项目(100MW)和15年12月投运的Bokpoort槽式光热项目(50MW);

　　排名第三的是15年四季度建成的美国110MW新月沙丘塔式熔盐电站,但官方尚未宣布正式投运。2015年中国市场已完成光热发电示范项目的申报和评审工作,我们认为2016年上半年大概率会出台光热示范项目电价政策,行业可能在未来三年里出现爆发式增长。

　　重点池推荐:1、公用行业:1)水电:桂冠电力、长江电力、黔源电力、川投能源、湖南发展;2)燃气:中天能源、国新能源、天壕环境、万鸿集团;3)电改+能源互联网:红相电力、韶能股份、福能股份、广安爱众、桂东电力;2、环保行业:高能环境、南方汇通、博世科、兴源环境、汉威电子、先河环保、元力股份。申万宏源

　　煤炭：低温致电煤需求回暖 荐6股

　　临近年末,煤炭市场需求依旧持续低迷,各煤种价格依旧承压。环渤海地区动力煤价格指数本周持续上涨,环比上涨2元/吨,报收374元/吨,本周全国大范围出现较为强烈的寒潮降温天气,给环渤海地区动力煤需求带来增加预期,故本周环渤海动力煤指数持续上涨。

　　降温天气使得电厂日耗激增,但是受春节长假影响,日耗恐即将进入回落阶段。本周炼焦煤和无烟煤价格结束前期的小幅下跌企稳运行。国际煤市依旧低迷不振,本周国际三大港口动力煤价格两跌一涨,预计国际煤价整体回暖困难。本周国内海运费继续下跌,近两个月的持续上涨势头结束。

　　财政部推出工业结构调整专项资金为煤炭去产能提供资金保障,供给侧改革不断推进,我们看好晋陕煤炭企业及海德股份(矿业不良资产处置):西山煤电、潞安环能、阳泉煤业、永泰能源、陕西煤业、海德股份。申万宏源

【大券商有哪些】5大券商周三看好6板块50股 明日股市行情展望

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