热点资讯 点击： 2009-03-19
核电：行业迎来巨大需求蓝海荐3股
媒体消息,中国将在巴基斯坦承建6座核电站,表明我国核电行业出口迈出关键性一步,我国核电工业正式走出国门。我国核电站三代加CAP1400技术已经基本成熟,华龙一号技术性价比良好,我们认为核电行业具备极为广泛的市场空间,未来十年将是中国核电发展的黄金时期。
不论是我国近五年的核电规划,还是其他发展中国家的核电应用,都将面临巨大的需求空间。相关统计显示,2013年全球核电全球核能发电量增长0.9%。OECD国家核能发电量占79.4%,非OECD国家核能发电量占比20.6%,欧盟核能发电量占35.3%,前苏联国家核能发电量占10.4%。核能发电占全球能源消费量的4.4%。核电作为一种极好的清洁能源,在我国和其他发展中国家尚属于蓝海,增长潜力巨大。
目前我国核电占比一次能源消费比例的0.88%,远低于发达国家和全球平均水平。我国三代加国产化技术基本成熟,未来有望大规模推广。按照近期出台的能源发展战略计划,到2020年我国核电装机容量要达到5800万千瓦,行业空间一倍以上。当前建成和在建的机组容量约4800万千瓦,按照5-6年的核电建设期来看,尚有1000万千瓦的缺口亟需今年动工。按照当前的规划,大部分规划的项目应该在今年启动,预计未来不久将会启动新一轮的核电项目招标。强烈看好今年的行业性机会。
强烈看好行业内与核电相关的企业:久立、宝钢和抚顺特钢。目前宝钢和久立的核电蒸发器管已经成功中标山东石岛湾项目,而宝钢和抚顺特钢又是提供相关核电高温合金的制造厂商,在未来核电行业迎来爆发增长时期,上述公司有望充分受益行业增长所带来的机会。招商证券
新能源汽车：估值压力开始缓解荐7股
政策上,北京取消新能源汽车目录,为打破地方保护主义做出表率,今年各地为应对考核将会继续加码政策支持力度,比如减免税、充电服务费和通行费以及放开准入等。我们坚持之前观点:在政策持续加码下,今年新能源汽车将继续加速普及,全年有望实现至少翻倍增长。在近期国际油价低位反弹的背景下,板块估值压制因素将得到缓解,维持行业“看好”评级,短期注意特斯拉业绩低于预期给板块带来的回调风险。继续推荐比亚迪、宇通客车、亚星客车、松芝股份、万向钱潮。看好充电桩相关标的,并建议持续关注低速电动车标的隆鑫通用、力帆股份。渤海证券
通信：盘整期关注年报超预期荐3股
由于本周时间节点原因和新股发行的压力导致市场整体偏弱,前期涨幅较大的热点蓝筹类板块下跌挫伤市场热情,资金面偏向中小盘个股,延续年报预期和由前期的下跌带来的估值修复行情,所以整个大盘与个股走出背离态势。本周通信类个股走势也折射出大盘的特性,资金逐步集中向有业绩支撑和互联网热点相关的个股汇聚,高送配,业绩预增以及互联网金融受惠个股受到亲睐。从基本面看,我们仍然维持原有判断,继续坚持通信板块4G网络的建设的主线,在大盘震荡之际,逢低吸纳有业绩支撑的蓝筹类品种和错杀的中小盘个股。投资策略保持谨慎观点,建议重点选择确定性强的4G产业链行业和移动通信设备等子行业,继续推荐行业明朗、业绩高增长个股,股票池推荐烽火通信、胜利精密、中国联通。渤海证券
医药：重点关注高成长主线荐8股
预测和统计显示板块整体扣非净利润增速>收入增速,表明14年医药上市公司虽营收增速放缓,但更加注重经营质量。中小板/创业板高增长的公司数量有所上升,并购并表带来的业绩增长案例显著增多。15年政策高压对医药企业来说是机遇与挑战并存,重点关注近年新获批、新进医保、新中标的产品放量机遇,以及代表未来方向的医疗新领域、商业新模发展机会;并购整合推动的产业链优化机会。维持2月策略组合建议:1)系统制胜、强者恒强、确定性增长的稳健型白马:天士力、恒瑞医药、康美药业、华兰生物;2)积极求变、业绩向上的潜力型公司:科华生物、千红制药、红日药业、亚宝药业。国信证券
互联网金融：开启商户价值掘金蓝海荐5股
行业策略:互联网金融的发展进入第二个阶段,以风险控制和用户价值的深度挖掘见长的企业将胜出。我们看到,中国的4000万商户资源是巨大的宝藏,同时由于可以监控到商户流水情况,因而金融风险将大幅度下降。
推荐组合:石基信息、鼎捷软件、信雅达、新大陆、证通电子。国金证券
纺织服装：关注具有高送转可能个股荐3股
1、维持行业谨慎推荐。14年服装零售数据不佳,50家重点零售企业服装销售同比略增0.9%,大环境需求不佳导致板块中的品牌企业大多业绩不理想;此外,上游棉纺企业受棉价急剧下跌影响,预期棉纺企业14年年报及15年一季报业绩预期均较差。2月份板块将迎来业绩风险的集中释放期,我们特别提示投资者注意回避与市场沟通不佳、业绩方面负面影响没有被市场充分消化的个股。2月份大方向上我们仍然坚持年度策略中的观点,但在这个时点上应重点关注具有高送转预期的个股。在业绩风险上升的背景下,业绩确定性高的个股更加值得关注,这一类的标的包括森马服饰、海澜之家、富安娜与伟星股份,是我们延续“管理积淀”的投资主线持续推荐的个股。“转型延续”投资主线方面,继续关注罗莱家纺(加盟商直营化、股价比较安全、对外投资意愿加强)、朗姿股份(受益中韩自贸),奥康国际还需要等待后续战略发展思路的进一步落地,嘉欣丝绸已进入交易市场+供应链金融战略的落实阶段。主题投资方面,仍需重点关注体育产业、迪斯尼、国企改革三条线。其中,我们认为体育产业主题是值得重点关注、投资机会将贯穿全年的重头戏,国家层面预期仍将持续有政策方面的驱动,上市公司层面相关的资本运作及对外投资也是动作频频。具体标的方面,依次推荐探路者、浔兴股份、贵人鸟。迪斯尼与国企改革方面美盛文化与上海纺织集团旗下的申达股份和龙头股份值得关注。对于板块黑马的挖掘方面,我们认为红豆股份与华斯股份2015年将获得不错的绝对收益,但时间点上尚不明确。此外,提醒投资者关注具有高送转预期的个股以及人民币贬值潜在受益标的。在此基础上,我们2月份重点推荐组合为:朗姿股份(40%)、罗莱家纺(30%)、森马服饰(30%)。银河证券
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