河北钢铁股票行情今日|今日股票行情主力机构强力推荐 9股金股
公司资金 点击： 2009-12-06
长园集团：工业4.0优质标的起航在即
6月4日，长园公告其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过。历经磨难，长园与运泰利的联姻终将修成正果，同时也使得长园管理层的稳固地位得以确立，工业4.0优质标的起航在即。前期压制公司股价上涨的因素在逐步消失，运泰利的价值以及长园在新能源汽车产业链方面的布局将得到市场认可，加之长园后续大概率将涉入能源互联网+领域，我们看长园，就应该看长远。
投资要点：
自动化检测领域龙头公司。我国于日前提出中国制造2025计划，加快从制造业大国向制造业强国转变，拉开了中国制造业发展的顶层设计。
工业自动化是“工业4.0”的基础，品质检测问题是我国制造业的短板环节，亟需进行自动化改造。运泰利在消费类电子领域的自动化检测技术处于世界领先水平，充分受益于消费类电子的行业发展和检测自动化的大趋势。同时，受制于资金的人才压力，运泰利的自动化装配业务发展相对停滞，借助长园集团的平台，该业务有望打破前期桎梏，业绩进入爆发期。
初步构建新能源汽车产业链。2014年是长园在新能源汽车领域布局的元年也是大发展的一年。长园先后完成收购江苏华盛80%股权(国内锂电池电解液添加剂龙头企业)。星源材质6.32%股权(国内锂离子电池隔膜领军企业)，增资持有沃特玛11.11%股权(国内磷酸锂铁电池前三提供商)，已经初步构建起相对完善的新能源汽车产业链布局。今年，新能源汽车生产量有望增长150%，长园的布局步入收获期。
收购兼并与自我发展相结合的扩张路径。自2002年上市，长园集团先后收购控股长园高能(2003年)、长园共创(2004年)、长园深瑞(2006年到2010年)、长园维安(2007年)、江苏华盛(2014)、运泰利(2015)等，长园管理层有着丰富的收购兼并经验、敏锐的嗅觉和高效的执行力，长园管理层表示要“抢抓电改以及能源互联网+大所带来的新的市场机会。”我们判断在顺利完成收购运泰利后，长园管理层将在继续挖掘新能源汽车领域相关标的的同时，加大对能源互联网相关标的的运作。看好公司管理层的执行力，生命不息，运作不止。
继续给予“强烈推荐”评级，不考虑收购及相关配套融资，预计2015-2017年EPS分为0.55/0.72/0.89元，如考虑，预计2015-2017年EPS为0.64/0.9/1.2元。考虑到对运泰利的收购即将顺利实施以及后续大概率存在的收购运作的可能性，提高6-12个月目标价到45元，继续给予“强烈推荐”评级。
风险提示：运泰利的业务拓展不达预期，电网投资低于预期(至诚证券网)
东方锆业：“核电重启”和“走出去”战略确定受益者
锆产业转型升级典型代表。公司是国内乃至全球品种最齐全的锆制品专业制造商之一。自2007年上市以来，公司一方面内生外延不断拓展产业链，一方面持续推进产品结构优化升级。目前，公司已经完成了从上游锆矿资源到传统锆制品、新兴锆制品再到锆金属(核级锆)的全线布局，而传统锆制品在公司营收中的比例也从2012年的58%下降到2014年的26%。
中核集团体系内核级锆材供应商，“核电重启”和“走出去”战略确定受益者。参考海外核电集团阿海珐及美国西屋的发展模式，中核集团已建立起自己的核级锆材产业链。公司引入中核集团控股后，未来有望复制海外核级海绵锆企业发展路径，成为中核集团核级海绵锆主要供应商。根据测算，2015-2017年全球核级锆材需求分别为7486、7172、7115吨，公司销量分别为56、183、252吨，复合增长率分别为273%、227%、38%。
新兴锆制品应用全面扩大适逢新增产能投放。复合氧化锆性能优异，应用领域众多，目前整个市场规模已达百亿以上，未来在工业陶瓷、燃料电池等需求的带动下仍将保持快速增长。公司复合氧化锆产能利用率超过80%，2015年随着公司新增2700吨产能陆续投产，销量规模有望进一步扩大。
丰富矿产资源在手，价格弹性大。锆英砂价格经过两年低位运行，上下游厂商高价库存持续去化。目前价格下行业龙头Iluka净利润率仅有2%，判断后期Iluka等行业巨头会继续通过限产保价来维护市场，2015年锆英砂价格下行可能性不大。而价格向上波动公司受益较大，公司目前锆英砂中矿产能12万吨，静态测算，价格每上涨1000元，EPS增厚0.22元。
上调至“增持”评级。维持公司2015-2017年每股收益0.06、0.18、0.26元，目前估价对应2015-2017年PE分别为456X、144X、99X。公司估值水平偏高，但公司8.19X的PB仍低于行业平均(9.74X)。此外考虑到公司即将迎来业绩拐点以及公司作为体系内的核级锆材供应商具有较为确定的成长空间，上调公司至“增持”评级。(至诚证券网)
海南海药：携手平安集团和春雨医生移动医疗更进一步
公司出资5,000万元与北京春风投资共同设立北京春风创享移动医疗一期基金;同时出资5,000万元参股平安集团控股的常州平盛股权投资基金。
与春风投资合作，打造移动医疗平台
本次出资5,000万元成立春风基金，专注于移动医疗和健康管理领域初创企业的股权投资，移动医疗是未来医疗行业发展的重要方向。春风投资和春雨医生在移动医疗领域具有丰富的操作经验与资源优势，可以为公司子公司重庆亚德科技提供更广阔的移动医疗平台，并可以从一级市场上寻找更多具有创新基因的移动医疗团队，搭建起面向政府、医院和公众的大健康管理平台。
携手平安，探索商业医疗保险理赔领域
公司拟投资5,000万元入股常州平盛股权投资基金，本基金管理人为平安鼎创股权管理公司，是平安集团旗下100%控股子公司。平安健康医疗以健康管理、商保、医保信息为发展重点，本次合作可以在商保及医保联网方面进一步探索，同时利用平盛基金的平台，培育新的利润增长点。
投资策略
公司基本面向好，对外投资并购基金有利于长远发展，预测2015-2017年每股收益分别为0.54元、0.71元和0.89元，对应PE分别为98倍、74倍和59倍，继续给予“推荐”评级。
风险提示
生物医药研较慢;化学原料药和中间体价格大幅波动;中成药降价等。(至诚证券网)
荣盛石化：成长空间打开投资价值凸显
低油价背景下聚酯纤维相对棉花的优势彰显，存在量价齐升可能。按照目前的发展态势，油价可能长期低位徘徊，涤纶相对棉花的价格优势扩大，利多石油化工的中游企业。下游聚酯纤维需求稳步增长的同时，上游PTA产量投放节奏偏慢。
中金石化项目贴合国家发展战略。聚酯纤维是我国为数不多的具有全球比较优势的产业之一，但是聚酯纤维快速发展和对二甲苯原料供应不足的矛盾制约着我国聚酯纤维的可持续发展，本届政府已经充分意识到这个问题的重要性和紧迫性，并致力于着力解决相关问题。
中金石化的盈利水平可能超过市场预期。相比较于三桶油，民营企业涉足相关产业优势更为明显：投资更省，用工更少，流程更为优化，装备水平更为先进。
按照测算，中金石化的盈利在15——20亿/年，远超市场预期的4——5亿元。
荣盛石化管理层的特质值得关注。打通聚酯纤维全产业链是许多企业家孜孜以求的事，但是从我们的角度看，公司管理层很好做到了不动如山、难知如阴、其疾如风、动如雷霆，具备成就伟大企业的基因。
首次给予“强烈推荐-A”投资评级。预估公司15——17年的每股收益分别为0.73、1.92以及2.18元，对应17年的PE、PB分别为14.7和3.2倍，考虑到公司的产业布局以及后续动作，首次给予“强烈推荐-A”投资评级，目标价位36元;
风险提示：国家税费政策调整、实体经济低迷制约聚酯纤维需求发展(至诚证券网)
广田股份：参股智能锁公司全面布局智能家居
公司发布公告，广田股份和范志全等17自然人拟以自有资金3000万元，认购上海友迪斯数字识别系统股份有限公司新发行股份，占发行后标的公司总股本的30%，其中广田股份出资2390万元，股权占比为23.9%，范志全等广田股份公司高管持股6.1%。上海友迪斯是专门从事智能锁定制、开发、生产、安装及后续服务的企业。
主要观点：
1。参股是智能家居全面布局和构建的重要举措
广田股份的智能家居业务是公司未来的主要转型和发展方向，公司自主研发设计的图灵猫智能家居中控终端已经开始推广，但广田股份的智能家居系统有着后台云端的支持和数据分析基础，为未来盈利模式打下基础。此次认购上海友迪斯股份，是为了整合智能家居终端资源，完善智能家居安防能力，全面布局智能家居，构建广田智能家居的生态环境。
2。特种通道控制系统和产品的民用转化市场潜力大
上海友迪斯全资子公司上海精工科技是一家专业从事特种通道控制系统的科技型企业，主要产品及系统包括银行金库安全通道管理系统，军队枪、弹库通道管理系统，司法警用通道管理系统，电力生产安全管理通道系统等。
友迪斯将人脸识别锁、摸摸锁等高端智能电子锁及相关系统推向民用，市场潜力巨大。全国锁具市场规模达到近500亿元，而智能锁仅占民用锁不到2%的市场份额，相对于欧美的50%，以及日韩的70%以上，差距较大。友迪斯人脸识别锁的潜在需求空间巨大。
3、业绩承诺协议保证投资收益的安全和收益率
上海友迪斯承诺从2015年7月1日起，未来36个月的扣非后净利润不低于7471万元，并且每12月的净利润分别不低于1153万元、2095万元和4223万元，否则应按照承诺和实际净利润差的30%补偿投资人现金。若不能在规定时间内补偿现金的以相应的股份偿还。这些协议也保证了广田股份投资收益的安全性和收益率水平。并且如果上海友迪斯业绩出现问题时，公司也存在对于友迪斯控股的可能性。
4、业务协同优势助力广田智能家居业务的快速发展和人脸识别领域拓展
广田股份有着住宅精装修的大量客户和渠道，特别是公司智能家居业务的拓展，友迪斯人脸识别锁借助广田股份的客户渠道可以得到快速发展。而广田股份则可以借助友迪斯的人脸识别锁解决广田智能家居系统的安防终端的锁具问题，打造一个完整的智能安防系统，有利于公司智能家居业务战略的有效开展和实施。同时人脸识别领域应用空间巨大，生物识别技术2015年全球规模达到150亿元，年均增速14%，人脸识别在增幅上居于首位。公司参股体现广田股份愿意把握先发优势，开拓人脸识别民用发展。
5、盈利预测和投资评级：
预计公司2015年到2017年的每股收益为1.15元、1.37元和1.69元，以收盘价39.19元计算，对应的动态PE为34倍、29倍和23倍，考虑到公司下游房地产行业的改善、公司积极发展互联网家装和智能家居，维持公司“强烈推荐”的投资评级。
6、风险提示：
1)房地产行业改善程度低于预期的风险。
2)公司转型速度低于预期的风险。(至诚证券网)
诺力股份：轻型搬运车辆龙头再迎发展良机
公司是轻型搬运车辆龙头，电动搬运车业务将成为主要增长点
借力资本市场，立志成为仓储物流设备与服务提供商
亮点突出的次新股，首次给予“买入”评级轻型搬运车辆龙头。
公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售，其轻小型搬运车辆连续十年排名国内行业第一;
电动步行式仓储车辆三年稳定行业前两名，是国内小型工业车辆龙头企业。
电动仓储车将成为主要增长点。
电动步行式仓储车辆以电动机驱动实现货物的升降，并由电力驱动完成搬运作业，用于工厂、仓库、物流企业等部门的机械化装卸、堆垛和短距离运输的设备。在较密集及堆叠高度较低的储存情况下，电动步行式仓储车辆可提供较好的作业性。2014年，公司销售电动步行式仓储车辆1.3万台，行业排名前两位，随着传统产品市场空间趋于稳定，电动仓储车辆将是公司转型的重要突破口。
借助资本市场，打造仓储物流设备与服务提供商。公司招股书首次提及自动引导车AGV的设计开发，随后积极推动项目前进，近期公告宣布与上海交通大学签订战略合作协议，并计划今年下半年在仓储物流领域共同组建“上海交通大学-诺力智能仓储系统联合研发中心”，专攻AGV和智能仓储的软硬件研发。公司上市后将充分借助资本市场，更深入切进智能仓储领域。
首次给予“买入”评级。预测公司2015-2017EPS为0.65、0.73、1.01元，对应动态PE85、76、55X。公司转型逻辑通顺，亮点突出，首次覆盖给予买入评级。(至诚证券网)
绿盟科技：布局金融支付安全领域
收购部分股权并增资杭州邦盛，布局金融支付安全领域
公司拟使用2,200万元向绿盟信息增资，用于收购杭州邦盛部分股权并对其进行增资。交易完成后，绿盟信息持有杭州邦盛11.56%股权，杭州邦盛成为绿盟信息的参股公司。杭州邦盛主要产品包括：线上、线下反欺诈产品线、反洗钱产品、设备指纹产品、极速数据流处理平台、企业内控平台、欺诈信息共享云平台、大数据实时征信平台及客户精准营销系统。
行业与技术互补，共同开拓金融支付安全市场
公司拥有大量金融、运营商、能源和互联网等领域优质客户;杭州邦盛产品与技术在银行、互联网金融、电子商务、移动及在线支付、线下刷卡结算、反洗钱等领域应用广泛。通过本次投资，双方行业与技术实现互补，公司凭借优势领域客户的关系和多年安全行业项目经验，帮助杭州邦盛在金融、运营商和互联网领域共同开拓支付交易信息及业务安全市场。
持续投资及并购，布局信息安全及国产化
2014年以来公司持续投资及并购，布局信息安全及国产化。安华金和是国内专业的数据库安全产品和服务提供商，拥有领先的数据库安全核心技术;深之度是研发基于Linux内核的Deepin操作系统的解决方案、技术支持和培训等服务的企业;剑鱼科技在移动终端相关产品的研发及推广方面具有优势;敏讯科技是国内领先的专业反垃圾邮件安全厂商;亿赛通主营数据安全和网络内容安全管理产品，在数据泄露防护方面深耕多年。
力控元通从事工业网络安全产品研发，应用于石油化工、冶金、煤炭、工业自动化、新能源、环保工程等领域;投资金山安全，有助于公司实现在小微企业市场的战略布局，打造闭环的“云、管、端”安全大数据解决方案。
盈利预测与估值
看好公司长期的发展以及技术优势和市场前景，预计公司2015-2017年EPS分别为0.63、0.84、1.10元，维持“买入”评级。
风险提示
竞争加剧导致毛利率下降的风险;技术风险;控制权风险。(至诚证券网)
开山股份：联手中石化炼化工程合作开拓炼化新市场
公司与中石化炼化工程签署《节能服务合作协议》，未来将基于双方在石油化工行业低能级能源回收利用领域各自具有技术开发和工程设计及市场应用方面的优势，共同完成“低能级能源回收利用技术”在石油化工行业的工业应用推广。此次合作协议的签署，标志着公司已成功敲开石油化工领域的大门。
为将来膨胀机在新领域的开拓奠定了坚实基础。看好公司膨胀机产品在节能减排、能源梯度利用方面的应用，预计公司2015-2017年每股收益分别为0.52元、0.68元和0.97元，考虑到节能产品在国内处于领先地位，给予2015年70倍市盈率，目标价下调至36.48元，评级上调为买入。
支撑评级的要点
合作目标锁定炼化领域低能级热源回收发电。此次合作将通过中石化炼化工程(2386.HK/港币7.70，未有评级)的工程技术集成和设计优化，形成满足炼油、化工行业标准要求的炼化领域低能级能源利用成套技术，形成针对客户的低能级能源利用整体解决方案，主要用于炼油厂或化工厂内的低能级热源回收发电。
合作方平台优势明显。中石化炼化工程是中国石油化工集团公司控股的、面向境内外炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服务商和技术专利商。其具有品牌优势和客户平台，在开展节能服务，进行市场推广以及拓展成套技术方面具有优势。
合作开发，成果共享。服务模式方面，以中石化炼化工程为主开展不同形式的节能服务工作，包括合同能源管理服务。对新建工程项目，中石化炼化工程将在设计中优先采用合作形成的成套技术及相关产品。公司将以优惠价格提供节能设备。双方将共同申请国家、行业课题和政策支持，共同申报国家、行业等成果奖励，共同享有并约定科研经费和奖励分配方案。
看好公司膨胀机产品在节能减排、能源梯度利用方面的应用，预计公司2015-2017年每股收益分别为0.52元、0.68元和0.97元，考虑到节能产品在国内处于领先地位，给予2015年70倍市盈率，目标价由62.06元下调至36.48元，评级上调为买入。(至诚证券网)
理邦仪器：磁敏免疫平台获批 POCT再添重磅产品
事件：6月2日，公司发布公告称，其子公司东莞博识于6月1日收到广东省食品药品监督管理局颁发的“磁敏免疫分析仪”的产品注册证。
磁敏免疫分析仪为国际领先的POCT免疫诊断平台，多指标检测能力符合医院利益述求，市场前景巨大。公司m16磁敏免疫分析仪是由归国的石西增博士带领中科院团队开发，是国际率先将先进的磁敏免疫技术和微流控技术融合并实现产品化的POCT免疫分析平台。与国际国内已上市多款POCT免疫分析产品相比，公司m16具有灵敏度高、抗干扰能力强和多指标检测(同时12-24种)等优点，其中多指标检测能力为公司产品最大特色。
目前国内医院检验为按项目收费，在检测项目的逐步丰富下，公司m16产品顺应医院利益述求，将直接受益于国内按项目收费机制。
目前POCT免疫诊断仅国内市场规模就超20亿元，增速预计为25-30%，公司产品市场前景巨大。
进一步丰富了POCT产品线，奠定了高精POCT的领导地位。公司通过来连续多年的高强度研发投入，在高精POCT领域获得了突破性进展。在取得国内独家，国际领先的i15血气生化仪(POCT生化诊断平台)后，m16磁敏免疫分析仪(POCT免疫诊断平台)进一步丰富了公司POCT产品线。
微流控技术是实现POCT小型化和傻瓜化的顶尖核心技术，采用微流控技术的生化和免疫两大POCT平台，奠定了公司在高精POCT产品领域的领导地位，增强了公司核心竞争力。
业绩预测与估值：预测公司2015-2017年收入和净利润复合增速分别为27%和101%，EPS分别为0.19、0.28和0.45元，对应当前股价PE分别为224倍、155倍和96倍。公司新产品(中高端彩超+高精POCT平台)赋予公司高成长性，智慧健康新业务赋予公司大平台属性。
虽然表观估值较高，但公司通过搭智慧健康大平台，建[理邦+]产品大生态，业务从传统制造切入到千亿级的健康管理蓝海市场，智慧健康平台市场空间巨大，公司既具高成长性也具大平台属性，同时考虑到公司在手现金充裕，有一定的外延预期。首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：POCT和彩超推广或低于预期;国际汇率或持续大幅波动;智慧医疗业务进展或低于预期;外延发展进度或低于预期。(至诚证券网)
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