[河北钢铁股票行情今日]今日股票行情：具备爆发潜力10金股(名单）
公司财报 点击： 2010-05-16
1、大华股份：全面进军安防运营估值洼地凸显
报告要点
事件描述
7月10日晚间，大华股份发布公告，拟与控股股东傅利泉先生共同出资设立一家安全运营服务平台公司，统筹管理公司安全运营服务业务在全球范围的战略布局，进一步深化公司主业。该平台公司注册资本为 10亿元人民币，其中上市公司持股 75%，傅利泉先生持股 25%。
事件评论
近年来安防巨头海康威视和大华股份都积极利用其资本、技术和渠道的优势，逐渐由产品供应商向行业解决方案提供商和安防运营服务商转型，通过提供差异化服务和增值服务的形式获取更大的利润。
大华股份是一家锐意进取的企业，不甘于在产品市场的辉煌业绩，在本次投入安防运营业务之前，已于2014年开始全面向“产品+解决方案”转型，按行业划分事业部制运作分工明确，将显著提升大华股份项目承接能力，转型预计将于今年完成，后期业绩预计将会大幅提升。
本次公告的进军安防运营服务实际上是将产业链继续进行了延伸，依托公司在产品质量和市场知名度方面的优势，提前进行安防运营服务布局。公司此前与阿里合作推出了乐橙系列产品，对智能家居产品进行了早期布局。
本次设立安防运营子公司将为旗下包括乐橙在内的一系列安防产品提供更好的运营管理服务(如向用户报警、向公安报警、派遣专员前往探视)，与之前的智能家居业务产生协同效应。
我国目前民用安防仅占国内安防总产值的6%，低于全球平均10%的水平，而在民用安防普及率最高的美国，民用市场的占比更是高达50%以上。民用安防产品与行业应用最大的不同在于无人值守，而安防运营平台正是解决这一不同的最佳选择，因此随着居民安全意识的提升，安防运营服务必将获得飞速发展。
大华股份今年进行了员工持股，运用的杠杆比例高达1:3，彰显了公司高层和核心员工对公司未来的信心。同时，最近公司将筹划第二次员工持股计划，且公司大股东及高管纷纷增持，显示出对公司的强力看好。
在经历本轮深度回调之后，当前大华股份的2015PE 仅有22倍，为公司历史估值底部，基于对公司长期发展的看好，我们维持“推荐”评级， 2015~2017年预计EPS 为1.44、1.95、2.61元。
2、安泰科技：公司大股东增持并计划注入稀土矿资源
大股东增持公司股份，累计金额不低于人民币5000万元。中国钢研及其下属机构承诺未来12个月内通过深圳证券交易所二级市场增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5000万元、增持股份比例不超过公司总股本的2.00%。增持方式为根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易).
大股东拟向上市公司注入“山东钢研中铝稀土集团”的控股权。
2011年8月18日，中国钢研与微山华能公司、崔庄煤矿公司、航天产业基金签署《山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》，中国钢研持有山东微山湖稀土有限公司40%股权，居于控股地位;
山东微山湖稀土有限公司主要从事微山湖矿轻稀土原料的开采，微山湖矿是山东省唯一的稀土资源生产基地，也是目前国内三大轻稀土基地之一;
中国钢研正在推动与中国铝业、山东省政府相关机构进行关于山东稀土矿资源、分离冶炼和储氢材料业务的重组整合事宜，预计中国钢研在重组后的“山东钢研中铝稀土集团”中仍将处于控股地位;
安泰科技钕铁硼磁体生产业务所需的主要原材料为轻稀土，微山湖矿以供应镧、铈、镨、钕等资源为主，未来可满足公司部分原材料的需要;
中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的“山东钢研中铝稀土集团”的控股权通过合法程序、适当方式，以及公平合理的市场价格注入公司。
我们认为，中国钢研未来拟增持安泰科技股份，表现了大股东对于安泰科技未来业绩持续看好的信心。同时，中国钢研通过在适当时机向上市公司注入“山东钢研中铝稀土集团”的控股权，将安泰科技钕铁硼磁体产业链进一步向上游延伸。
此举预计能够有效增强安泰科技在未来稀土原材料价格波动中的抵抗力。
盈利预测及评级：我们预计公司15-17年EPS分别为0.01、0.02、0.03元，继续维持“持有”评级。(金融屋财经网)
3、用友网络：重组优普企业互联网业务进入新的发展拐点
评论
轻装上阵，杀入CRM和社交协同市场：公司全资子公司用友优普信息技术有限公司(下称“用友优普公司”)总体经营策略升级为“聚焦U8、全面分销(升级伙伴)、加强产品(互联网化)、提高效益”。用友优普公司将优化原有直销与分销结合的经营模式，实行全分销模式，提升经营效益。
用友优普公司的企业空间、S-CRM、营销助手等业务将整合进入“CRM、社交与协同服务公司(筹)”发展。用友优普公司的U9业务(含PLM)将整合进入公司，与公司高端业务形成资源整合协同效应，继续发展。公司将优普公司进行了业务划分和剥离，有利于轻装上阵，聚集重点资源来发展进入CRM和社交协同市场。
重组用友优普更有利于公司企业互联网战略的推进：用友优普的产品系列同时主打中型企业市场(U8)、多组织市场(PLM)、企业协同市场(CRM)以及产品生命周期管理市场(PLM)，在当今企业互联网的时代显得定位不清。
发力方向分散的情况，重组优普公司就是对产品线进行一次清晰的再划分，加上公司在销售模式上由直销转为分销的转变，成立控股公司而不是全资方式，这都表明新公司将是一家独立发展的企业实体，我们有理由相信成为新公司复制畅捷通的发展模式。
居安思危，行业趋势使然：从国外来看，Slack的发展主打社交协同，在Yammer社交和企业内部通讯(邮件、电话等)的基础上进行改良更新，改变了以往企业繁冗的沟通流程，成为企业内部和外部的沟通新的工具。
从国内来看，钉钉的发展势如破竹，成为阿里来往在与腾讯微信斗争失败之后在企业社交通讯新的利器。CRM市场在国外salesforce是毫无疑问的老大，而放眼国内市场，多家移动CRM创业型公司已经进入C轮D轮融资，企业收入增长强劲。
企业互联网战略有较大改变，应予以重视：我们认为此次公司重组与以外有较大的不同，企业互联网业务由畅捷通单独承担转变为畅捷通与新的公司双头并进，在业务上也有所区别，如果说畅捷通是服务于中小企业的内部管理，那么新的公司则主打的是中小企业与外部关系的管理和企业社交协同市场。
基于中国4000万中小企业客户群，这块市场是一片快速发展的蓝海市场，凭借公司在企业市场的积淀和耕耘加上此次企业组织的重大改变，我们期待公司明年企业互联网业务方向的收入和利润放量。
投资建议
维持“增持”评级，维持预测15-16年EPS为0.56元和0.73元，维持6个月目标价120元。
4、玉龙股份：筹划产业并购基金加速并购系统化进程
筹划产业并购基金，投资先进制造业：公司此次拟携手金融机构并牵头筹备组建首期规模约10亿元的“玉龙能源装备产业并购基金”(暂定名)，公司层面将成立控股子公司“玉龙能源装备产业并购基金管理公司”(暂定名)作为对外合作的主体，从而使得公司并购业务更加体系化，是公司外延式并购进程加速的体现，也表明公司对于并购多元化战略的极其重视。
实际上，公司并购意愿自去年起就已显现。2014年4季度公司正式成立投资并购部，外延式并购扩张正式被纳入公司整体战略布局;2015年5月，公司现金收购响水紫源燃气公司60%股权并且投资设立金融租赁公司，投资并购步伐已然开启，未来公司将依托钢管主业，实施多元化发展。
同时，受益于公司主业经营相对稳健，公司现金流状况整体向好，2014年末，公司货币资金总量达10.53亿元，叠加2014年年末增发完成，公司目前具备进行外延式并购的资金条件。随着并购策略进一步落实达效，公司后续有望迎来新的业绩增长点。
内外市场景气提升，助力主业高增长：受益于海外油气管道市场突破及国内油气管道工程建设项目逐步重启，公司油气输送用管道主业将迎来高增长：
1)海外方面，依托长期积累的技术和品牌优势，公司积极拓展海外市场并成效显著，目前在手海外订单充足，曾获得包括黎巴嫩、尼尔利亚订单在内的等多笔海外大额订单项目并成功托举公司整体业绩，此外，公司近日增资子公司2550万美元将产能投建项目推进到尼日利亚，由此将进一步增强公司海外订单获取优势。
2)国内方面，一方面，前期国家一系列的能源项目签订、部分运营管线获批或开工让我们对油气管道项目建设重启怀有期待。另一方面，“新粤浙”项目环境影响报告已于前期经过环保部批复，预示着该项目的开工进程将大大提速。公司凭借强大的综合接单能力，将有望充分享受“新粤浙”项目开工带来的增量巨额订单，从而极大促进公司包括今年在内的未来几年业绩增长。
以最新股本计算，预计公司2015、2016年EPS分别为0.31元、0.40元，维持“推荐”评级。(金融屋财经网)
5、格林美：携手优秀技术团队进军石墨烯领域产业链延伸更进一步
投资要点：
事件：公司发布公告，于2015年7月9日联合深圳动力创新及深圳安利豪签署了《合资经营协议书》，三方拟成立合营公司深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司，其中公司计划出资2000万元，持股比例为20%。深圳安利豪出资2000万元，持股20%，深圳动力创新以专利权作价出资6000万元，持股60%。
合营公司将主要经营范围为石墨烯技术开发与及其在新能源材料、超细粉体材料、导电材料、新型涂料等领域的产业化应用。
技术团队背景深厚，对赌协议有力促进石墨烯产品产业化。深圳动力创新由刘剑洪教授等高校核心技术团队成员组成，经过十多年的研究开发，掌握了石墨烯在电池电极材料、电子导电材料和超细粉体材料等关键材料领域应用的系列关键技术，并就石墨烯在锂离子电池中的运用申请了多项专利，技术实力十分深厚。
公司与之合作有望产生协同效应，推动公司原有电池材料、超细钴镍材料等产品的进一步升级。同时合作各方同意，合营公司将力争材料产品在三年内达到年度产值人民币3000万元或以上，且年度净利润达到人民币1000万元或以上，如未能实现上述目标，公司有权选择终止合作，并按累计出资总额的130%将股权出售给深圳动力创新公司或刘剑洪。
产业布局完善，业绩高增长可期：15年公司电子废弃物业务和电池材料业务产能将进一步释放，产销量均有望实现40%以上的增长。而电子线路板回收生产线的达产和增值税退税政策实施也将成为公司新的业绩增长点。
未来几年电子废弃物基金目录扩容实施以及公司在报废汽车产业的提前布局将为公司未来的持续稳健发展提供有力支撑。公司的产业布局基本完善，后期将继续通过内生外延来扩大规模、释放效益，强化自身的行业领导地位。
维持盈利预测和增持评级。我们维持此前的盈利预测，预计公司2015-2017年净利润分别为3.71、4.56、5.11亿元。不考虑增发摊薄，公司2015-2017年EPS 分别是0.31/0.38/0.43元(考虑增发摊薄后，15-17年EPS 分别是0.25/0.31/0.35元)目前股价对应动态市盈率分别为45X/37X/33X，维持增持评级!
6、南方航空：业绩触底反弹确认
事件
公司公告中期业绩预报预计半年度业绩将扭亏为盈，归母净利润预计为34-36亿元。
简评
二季度净利继续向好
公司预计半年归母净利34-36亿元。扣除一季度归母19亿元，预计二季度归母16亿元左右，同比同期-7.1亿元大幅提升，继续确认公司业绩触底反弹的趋势。
航空运输进入新一轮盈利周期
未来两三年将是航空运输业业绩的大幅反弹期，一方面是因为油价下跌极大地改善了其成本端;另一方面是因为行业供需格局也在明显趋好。
今年上半年布油价格平均为59.4美元/桶，同比降低45.5%。预计南航上半年因燃料价格下跌而节省燃料成本约65亿元左右。
今年前五月三大航ASK同比+12.5%至2523.3亿座公里，RPK同比+13.0%至2030.7亿人公里，客座率同比+0.4pct。至80.5%。我们预计今年行业ASK同比+13%左右，而RPK将增长15%左右，需求增长快于供给增长。
航空运输目前正从奢侈消费品向大众消费品过度，并进入新一轮需求增速抬升期。我们预计航空运输供需格局向好的趋势会持续到未来两三年。供需格局持续向好将是推升航空运输行业盈利能力的关键因素。
南方航空在航空市场新一轮扩张中占据优势
今年前5月，南航ASK同比+14.5%至945.5亿座公里，RPK同比+16.8%至766.6亿人公里，客座率同比+1.6pct。至81.1%，数据均好于行业水平。
在新一轮的航空需求扩张期，南航运能投放规划最为激进，已占据先机。尤其是在国际航线的运能投放上，南航前五月国际ASK增加26.4%，大幅高于行业水平，而且新的国际航线主要集中于亚太地区、一路一带地区上，契合需求的增长。
盈利预测与投资建议
油价低位、行业增长、规划布局合理等因素将使公司进入新一轮高盈利周期。我们预测公司2015/16/17年EPS为0.81、1.10、1.27元，对应目前股价PE为12.0、8.9、7.6倍，给予公司增持评级，6个月目标价11.0元。
风险提示
1、 宏观经济形势明显恶化，影响消费;
2、 汇率贬值，造成公司汇兑损失，并影响居民出境游。(金融屋财经网)
7、通威股份：牵手华为推动公司光伏电站智能化
通威股份与华为技术有限公司签署了《合作框架协议》，双方根据自身特点和发展需要，拟在以下领域或市场展开合作：1、智能光伏电站解决方案及关键部件;2、渔光一体智能光伏电站解决方案标准及联合创新;3、示范项目品牌活动联合推广。
我们认为，与华为合作将为公司光伏电站智能化提供技术支撑。华为智能光伏电站解决方案目前已在多个国家和地区得到应用，它将数字信息、互联网、云计算等现代先进技术与光伏技术相融合，相比传统光伏电站，发电量可以提高5%，运营维护效率可以提高50%。
此次合作公司不仅在光伏产品和技术的采购方面获得最优惠商务条件，而且将推进公司光伏电站智能化，实现“高效发电”，打造全球领先的“养殖+光伏”综合运营商。
公司未来看点如下：
1、养殖回暖带动公司饲料主业增长。一方面2015年暖春气候下水产养殖势头良好，另一方面猪价反转趋势确立，我们判断，全年公司饲料业务收入增长将在20%以上。
2、“渔光一体”成为公司利润新的增长点。公司一期计划天津、如东和西部地区合计推进110MW的“渔光一体”及“牧光一体”项目，按照1MW每年贡献30~40万元利润计算，新增利润3300~4400万元;后期公司计划三年推进1GW，合计贡献利润3~4亿元。
3、公司后期还会推进智慧渔业。从国际经验来看，丹麦渔业70%为设施渔业，且具有较高的性价比，而公司作为水产饲料的龙头，积累的丰富的养殖户入口，未来更利于打造智慧渔业生态平台。
4、董监高及一致行动人增持股份显示对未来发展信心。近期公司股价随大盘出现非理性下跌，公司董监高(不超过3500万元)及董事长夫人(不超过3亿元)积极增持股票，坚定看好公司未来发展。
维持“推荐”评级。考虑到公司增发预案对业绩的增厚及股本的摊薄，我们预计公司15、16年摊薄EPS分别为0.51、0.74元。
风险提示：
(1)智能渔业及渔光一体项目进展不达预期;
(2)养殖业持续低迷。
8、东方明珠：公司控股股东、董事、高管增持稳定股价彰显信心
控股股东增持，主动维护公司股价，表明对公司经营信心。公司公告控股股东上海文广集团未来12个月内不减持目前所持有的公司股份11.8亿股(持股比例45%)，并且还将以集团自有资金1亿元增持公司股票，且增持完成后六个月不减持新增持股份。
国资背景的上海文广集团主动不减持并增持公司股份，在市场动荡、公司股价一度跌破增发价的严峻时刻给予公司大力支持，提振市场对公司信心，在稳定公司股价，维护广大股东利益的同时，表明对公司经营战略和发展方向的信心，未来会为公司发展提供更多政策和业务支持，预计也会加速公司股权激励计划落地。
公司董事、高管以自有资金增持公司股份，与公司共进退。公司董事长王建军、总裁凌钢在内的7位公司董事、高管分别在7月8日、9日以自有资金增持公司股份，合计共增持57600股。公司董事、高管以自有资金增持公司股份表明公司领导层与公司共进退的决心，在动荡时刻表现了对公司未来发展的信心。
联合增持强调对公司发展信心，公司经营战略稳步推进，公司股价反弹空间大。公司股价在这轮震荡中被严重错杀，公司控股股东、高层的增持表明了公司管理层对公司发展的强大信心。互联网电视方面，公司积极推进“B2B2C+B2C”模式，强化终端用户掌控能力，同时积极推进与有线网络运营商和电信运营商的合作，加速扩大公司互联网电视服务覆盖范围，3000万互联网电视用户可期。
内容业务方面，公司将加大优质版权引进并强化与版权方业务合作，加快对影视剧、纪录片、体育等优质内容企业的投资，增加公司优质内容储备，以内容换客户提升公司内容端竞争力。服务业务方面，公司旅游地产业务半年净利润实现两位数增长，未来受益迪士尼开园还将有更大空间;
购物电商业务在保持较大增长同时还积极拓展移动业务、第三方支付和跨境电商业务等，公司线下生态布局更加完善。公司股价目前已到底部，未来随着互联网电视业务发展步入正轨，公司业绩潜力将不断释放，伴随业绩增厚和估值修复，公司股价反弹空间巨大。
公司以东方明珠为代表的文化旅游地产业务护城河明显，半年业绩高增长，全牌照全产业链全渠道互联网传媒集团的经营模式市场唯一，目前严重低估，有极高安全边际。
公司半年报预告业绩高增长10-15%符合预期，购物电商、文化旅游地产构成公司业务护城河效应明显，新投资管理办法使得公司未来互联网传媒生态战略投资并购更加灵活高效，目前公司股价接近增发价(32.43元/股)，有极高安全边际。我们维持15-17年EPS为0.99/1.28/1.60元的盈利预测，对应PE为33/26/20倍，公司分部法合理市值2543亿，维持买入评级!(金融屋财经网)
9、四川九洲：参股集团旗下卫星导航公司进军北斗孵化新增长点
参股集团旗下卫星导航公司，进军北斗产业，优化业务结构。
标的公司成立于2014年6月，是九洲集团发展北斗卫星导航产业的投资平台、管控平台、新项目孵化平台及资源整合平台;2015年6月底总资产约1.52亿元，净资产约1.49亿元;2015年上半年实现营业收入约323万元，净利润约559万元。
北斗定位导航产业是国家重点支持的新兴战略产业，前景广阔。标的公司目前投资的四川九洲北斗导航与位置服务有限公司拥有北斗民用终端分理级、终端级服务资质，已形成涵盖芯片、终端、系统集成、运营服务的完整产业链，可提供导航定位、数字报文通信服务和基于位置的增值信息服务等。
公司通过此次收购将进入北斗卫星导航产业，有利于公司进一步优化产业结构，为公司培育新的增长点。
拥抱产业升级和国企改革浪潮，公司面临众多发展机遇，中长期投资价值显著。
公司发展战略是实现军民融合多业务发展，成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。九洲集团具有强大军工背景和细分领域优秀技术实力，旗下有较大规模优质资产，2014年营收201亿，净利润6.48亿。
国企改革加速及军工资产证券化大浪潮下，公司有望受益。
低空改革，空管业务有望受益通航产业腾飞。九洲空管发展目标是从设备制造商向系统集成及服务提供商转型。
a)向空管通信、导航和信息化等领域横向扩张;
b)通航产业链纵向延伸，打造以民用航空产品维修和服务等业务为核心的发展布局。
大力布局物联网产业，定位为物联网系统集成和运营服务商，民品领域主要做智慧溯源和智能安防。军事物流信息化已在总装、海军、空军等部门形成一定的竞争优势，正逐步向总参、总后和二炮等相关领域发展。
业绩预测及投资建议：预计2015-17年营收分别为34.4、39.1、44.9亿元，EPS为0.52、0.71、0.91元/股，对应PE为32、23、18倍。维持“推荐”。
10、南钢股份：转型互联网金融+节能环保打开估值空间
投资要点：
钢铁行业主要参与者，转型进行时。公司拥有板、线、棒、带、型材五大类产品体系，近300个钢种、一万余个品种规格的产品系列。广泛应用于道桥、汽车、船舶等行业，参与过西气东输、旧金山海湾大桥、迪拜跑马场等国内外标志性工程。近年来公司正逐步向互联网金融及节能环保转型。
新项目达产、品种结构优化，业绩全面扭亏。由于钢铁行业景气度的下滑，公司2012、2013全年业绩亏损，2013年，公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及部分公辅设备，2014年，公司转型发展结构调整项目全面投产，炼铁高炉等均达到设计产能，技经指标稳定提升。产品结构升级方面，公司Ni系低温钢、海工板等重点品种实现放量。
2014年公司实现营业收入278.85亿元(YOY-0.57%)，归母净利润2.92亿元(2014年同期亏损6.18亿元)。业绩全面扭亏。
设立+收购，加码转型环保。公司于2015年3月出资5亿元设立金石节能环保投资公司，并提出“建立节能环保专业化运营公司;并购境内外优质节能环保资源;与国际一流企业合作，嫁接国际最先进技术”三大目标。
并于5月份收购境外FIDII(HK)公司，该公司主要资产是由复星集团、三峡集团与易方达基金共同成立的清洁能源基金，主要投资风电、水电、太阳能灯清洁能源项目。我们认为，公司2015年以来的一系列举措，彰显了对涉足环保行业的决心。
增资金贸钢宝，加速互联网金融转型。公司全资子公司于2015年5月出资1000万元对金贸钢宝增资(注册资本增加至11000万元)。我们认为，增资将加强金贸钢宝的资本实力，有利于其做大做强旗下互联网钢材交易平台“金陵钢铁网”。钢铁电商作为公司未来转型方向之一，将推动公司由传统制造业向服务业的转型。
员工持股提振市场信心。公司于2014年12月非公开发行8770万股，募集资金2亿元。此次员工持股计划将完善激励制度，建立公司与员工的利益共享机制，提升公司治理水平，增强员工的凝聚力，实现公司长期可持续发展。提振了市场信心。
首次给予“买入”评级，目标价9.60元。预计2015-17年EPS分别为0.12、0.16、0.22元，考虑可比公司2015年平均PE及公司未来转型环保及电商业务可带来的估值溢价，给予公司2015年80X，目标价9.60元，买入评级。
风险提示。钢铁行业景气度下滑，转型不达预期。(金融屋财经网)
金融屋财经网提醒：股市有风险入市需谨慎，本站点的内容转载于中财网，仅供参考。[河北钢铁股票行情今日]今日股票行情：具备爆发潜力10金股(名单）
http://m.joewu.cn/gongsi/22526/