股市行情最新消息今天_股市行情最新消息：机构推荐！7股将绝处逢生

　　格力电器：修正，为了更长远的发展

　　公司明确未来战略将弱化对规模增长的追求，通过专业化的多元化发展，寻求新的成长点。格力手机现已对外开售，作爲承担连接和控制智能家电産品的载体，格力以此抢先争夺智能家居入口。公司2014年拟每10转10股派30.00元，股权登记日爲7月2日。

　　目前房地産销售回暖，家电行业也将随之迎来小高峰，且夏季酷热有利于空调销量增长。我们预计公司2015年、2016年可实现净利润爲163.26亿元(YOY+15.34%)、184.47亿元(YOY+12.99%)，15、16年EPS爲5.43、6.13元，P/E爲10X、9X，估值较低，防御性特徵显着，维持“买入”投资建议。

　　淡化规模追求，谋健康增长：格力电器日前召开股东大会，会上明确公司未来战略将弱化规模，寻求健康增长。2014年四季度公司的渠道政策还是以促销带动出货，目标依然是规模增长。2015年公司渠道策略逐步向疏导转向，本次股东大会上明确对规模的追求将淡化，有利于释放渠道压力，促进公司健康平稳增长，同时寻找新的成长点。

　　专业化的多元化发展战略：关于2015年收入增长的目标，公司表示不做承诺，但2018年2000亿的收入目标依旧。未来格力在品种方面一定是多元化，但是专业化的技术思路不会改变，希望通过多元化的品类发展，再造两个世界品牌。

　　争夺智能家居入口：作爲格力抢先争夺智能家居入口的一个战略，格力手机将作爲承担链接和控制智能家电産品的载体，成爲连接各个家电设备幷搜集数据的平台，帮助用户时刻关注家电设备的运行状态，最终达到远程可视化控制目的，未来还可进入大数据服务领域。格力手机目前对外定价爲1600元/部。

　　房地産回暖，空调增长可期：根据産业在綫的数据，2015年1-5月空调销量爲5720万台左右，同比增长7.4%，其中内销爲2673万台，同比增长1.2%，外销2568万台，同比增长13.98%。截至5月底，空调库存量爲731万台，YOY+2.0%，今年上半年空调月度库存增速降至个位数，夏季暑热有望促进库存进一步消化。幷且，五月房地産市场回暖明显，将带动家电行业进入一段小高峰，而空调作爲家电行业中增长确定性最强的子行业，将明显受益。

　　盈利预测与投资建议：未来随着城镇化的推进以及房地産市场的回暖，国内空调市场仍有较大的增长空间，幷且夏季高温也将促进空调销售升温。公司拟2014年每10转10股派30元，股权登记日爲7月2日。我们预计公司2015年、2016年可实现净利润爲163.26亿元(YOY+15.34%)、184.47亿元(YOY+12.99%)，15、16年EPS爲5.43、6.13元，P/E爲10X、9X，估值较低，防御性特徵显着，维持“买入”投资建议。（金融屋财经网）

　　欧菲光：高管增持计划彰显管理层信心

　　公司公告，包括财务总监在内的4位公司高管将在未来6个月增持不少於8000万元金额的股份，相当於公司目前市值的0.25%，大幅超越目前4人的1746万元的持股金额，充分体现管理层对于未来公司发展的信心，另外考虑到公司管理层在1H15已增持约257万股，杠杆比例爲3倍的员工持股计划成本36.5元较目前价格高约19%，我们认爲公司股价在近期大幅调整後已经具备较强的安全边际。

　　综合判断，我们预计公司2015-2016年分别可实现净利润8.4亿和11.2亿元，YOY增长23%和33%;EPS爲0.81和1.08元;目前股价对应PE分别爲38倍和28倍;股价经过前期较大幅度调整，目前估值较低，上调至“买入”的投资建议。

　　高管增持彰显管理层信心：公司公告，包括财务总监在内的4位公司高管将在未来6个月增持不少于8000万元金额的股份，相当于公司目前市值的0.25%，大幅超越目前4人的1746万元的持股金额，充分体现管理层对于未来公司发展的信心，另外考虑到公司管理层在1H15已增持约257万股，杠杆比例爲3倍的员工持股计划成本36.5元较目前价格高约19%，我们认爲公司股价在近期大幅调整後已经具备较强的安全边际。

　　摄像头産能增长迅速，出货量有望大幅成长，公司自2013年涉足摄像头模组生産销售，2014年摄像头销售收入近29亿元，YOY增长388%，公司目前産能23kk/月年底希望扩到40kk/月，虽然中国本土智能机厂商整体出货增速放缓，惟华爲、小米、联想等公司主要客户集中度亦将明显提。         随着现半年各品牌新机的逐步退出，我们预计公司摄像头销量有望同比增长超过150%，此外受益于手机摄像头模组高端化的趋势，公司8M以上摄像头占比将进一步提升，将保持公司摄像头模组ASP稳定。

　　指纹识别模组量産，成爲业绩新的增长点：目前国内手机市场指纹识别渗透率仍然很低，随着移动支付需求的兴貣，我们预计至2015年末，国内指纹识别渗透率将快速提升至1成左右，带动指纹识别模组需求在5000万颗以上，公司自2014年开始筹划指纹识别模组生産，目前産能4KK/月，産能规模处於行业领先水平，且以进入量産阶段，随着下半年公司客户新机的推出，公司指纹识别业务将成爲业绩新的增长点，我们预计将贡献营收超过10亿元。

　　盈利预测：综合判断，随着摄像头模组産能扩张以及指纹识别模组量産，我们预计2015-2016年分别可实现净利润8.4亿和11.2亿元，YOY增长23%和33%;EPS爲0.81和1.08元;目前股价对应PE分别爲38倍和28倍;股价经过前期较大幅度调整，目前估值较低，上调至“买入”的投资建议。

　　西王食品：大股东增持彰显信心，守候食品饮料中的低估值高增长品种

　　西王食品

　　事件：西王食品今日发布增持公告，控股股东西王集团计划在未来不超过12个月的时间内，累计增持不超过公司总股本2%的股份。在增持行为完成后的6个月内，集团承诺不转让所持股份。

　　评论:在目前市场崩盘的情况下,这样的公告说实话对于维护股价意义有限。但作为跟踪公司多年的分析师，我忍不住要多说几句。现在这个时点公司主动站出来积极维护股价，体现的是仁义鲁商的胸怀和长期做事业的格局。我们看一个公司不要看公司说了什么，而是看公司做了什么。        2010年大股东买壳上市，坚持专注主业，坚持现金分红。从借壳上市至今西王食品从没有向二级市场股东融过一分钱，累计分红1.5亿元。在公司扩张缺钱时大股东计划全额参与定增支持公司，现在大股东又准备掏出真金白银增持。

　　公司基本面持续向好，在营销改善和新品拓展顺利下，预计公司二季度销量增速40-50%，再次超出市场预期，全年来看有望保持40%以上增长;二季度净利润增速低于收入增速，主要在于消费淡营销费用的刚性支出，全年仍将有望接近翻倍。根据渠道调研，我们预计上半年公司小包装食用油销量6.2万吨左右，相比去年同期3.85万吨，增速高达60%以上。       就二季度单季来看，预计小包装销量约为2.7万吨，同比增长近50%，超出市场预期。而公司Q2单季利润增速预计10%，低于收入增速的40%，主要源于二季度是食用油销售淡季，Q2销量较Q1环比回落20%而同比增长40-50%，但公司营销费用刚性增加，淡季销量增长的费用率下滑不敌营销支出的刚性增长，这一变化是季节性的，随着下半年旺季来临，公司利润将重回高增长，不调整全年接近翻番的盈利预测。

　　低估值高成长的重点推荐标的，市场企稳后将具高上涨弹性。目前公司股价对应2015年22xPE，且公司品类扩张空间极大，其外延扩张和品类扩张的步伐都在加速进行。预计公司2015-2017年EPS为0.61、0.84、1.12元，同比增长96%、36%、34%，目标价21.6元，维持“买入”。

　　鸿利光电：参股迪纳科技，开启车联网转型之路

　　鸿利光电

　　平安观点:

　　参股迪纳科技，开启车联网转型之路：迪纳科技成立于2010年6月，定位于车联网解决方案提供商和车联网虚拟运营商，核心竞争力集中在车亐平台、覆盖汽车产业链和服务链的App体系、智能车载终端。迪纳科技可针对所有类型的商用车、乘用车提供涵盖大众用车领域、个人用车领域、保险领域、政企车队管理领域、4S集团及车后服务领域等所有业务范畴的全方位车联网系统，满足用车全生命周期和整个车后服的全方位需求。       本次交易业绩承诺为2015-2018年营业收入分别不低于0.5亿、1亿、2亿、4亿元，四年累积营业收入不低于7.5亿元。通过本次交易，鸿利光电将切入新兴产业车联网行业，有利于实现公司未来的双主业业态，逐步建立公司“LED+云联网金融+车联网”的生态平台。

　　打造“LED+云联网金融+车联网”的生态平台：鸿利光电主营LED封转与应用，公司2014年营收首超十亿元，营收规模位居行业第三。公司技术实力雄厚，根据高工产研的报告，鸿利光电的技术实力位居行业第一。       公司LED汽车照明业务突飞猛进，年均增长率都在40%以上，毛利率从2011年的34.35%提高到了2013年的44.25%。公司在巩固主业的同时，积极谋划触网转型，在参股开曼网利后再次参股迪纳科技，触网转型预期逐渐兑现，公司在增强主营业务的同时积极布局新兴产业，“LED+云联网金融+车联网”的生态平台逐渐得到强化。

　　投资策略：车联网作为物联网在汽车行业的重要应用,未来市场发展前景乐观。我们认为鸿利光电通过向迪纳科技增资进入车联网行业，有利于实现公司未来的双主业业态，符合公司的长期发展战略。预计公司2015年和2016年EPS分别为0.53和0.85，对应PE分别为58和36，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：LED行业竞争加剧，转型进度不及预期。

　　探路者：公司跟踪报告：外延扩张助推业绩增长

　　公司6日晚公告2015年上半年业绩预告：营业收入6.75亿元，同增8.5%，利润总额1.67亿元，同增20.5%，归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同增1.5%(按照15%的企业所得税税率同口径计算，则上半年净利润同比增长约为16.5%)。

　　2015年上半年，公司有效推进探路者户外生态圈战略，以用户为中心继续深化互联网对经营业务的重构和整合，有效开启企业平台化的组织变革，进一步优化品牌、营销、运营等业务环节的经营管理，使得公司经营业绩继续保持增长趋势。        同时，公司持续加强对产品成本的有效管控，使得公司在日趋激烈的市场竞争背景下，产品综合毛利率较上年同期仍然获得了一定提升，同时公司三大事业群业务板块的内部资源整合和协同效益也开始有所体现，从而使得利润总额增幅高于收入增幅。

　　由户外产品提供商向户外旅行综合服务提供商升级，专业化多品牌建设及线上平台布局挖掘新市场空间。6月6日，公司公告2015年度非公开发行股票预案，非公开发行的股票数量不超过8000万股，拟募集资金总额不超过21亿元，扣除发行费用后将用于“探路者云项目”、“露营滑雪及户外多功能体验中心项目”、“绿野户外旅行O2O项目”、“户外用品垂直电商项目”、“户外安全保障服务平台项目”和“补充流动资金项目”六个项目。       未来计划结合“露营滑雪及户外多功能体验中心项目”、“绿野户外旅行O2O项目”、“户外用品垂直电商项目”和“户外安全保障服务平台项目”，探路者云作为户外大数据沉淀、分享与创新驱动的平台，将沉淀用户、装备、交易、线路、活动、用户生成内容(UGC)、资源等多类大数据，通过分享、应用和深度挖掘，开展大规模精准营销，驱动产品、服务、业务、资源和商业模式创新。

　　公司通过户外在线旅游平台和垂直电商搭建，承托专业细分领域下的多品牌发展，由此带来的新市场空间下，渠道的外延扩张短期预计将继续助推业绩增长，同时，多业务领域的拓展及未来协同效应的显现有望带动估值提升。预计公司2015-17年实现归属于母公司净利润分别为3.34、3.94、4.68亿元，同增13.52%、17.81%、18.80%，对应EPS分别0.65、0.77、0.91元。考虑到相关可比公司16年PE区间在15x-85x区间，给予公司2016年30xPE，对应目标价22.99元，增持评级。

　　主要不确定因素：海外复苏不达预期，国内需求继续恶化，新项目建设不达预期。

　　福星股份：公司跟踪报告：设立员工持股计划，进一步强化公司激励

　　福星股份

　　事件：公司公告员工持股计划。

　　设立员工持股计划，有助于进一步强化公司激励。按照公司公告，公司将于近期设立员工持股计划，该计划将于二级市场直接购买股票。我们认为一旦方案完成后，不仅有利于实现员工激励，对企业股价也将起到稳定作用。

　　计划涉及范围广。本次员工持股计划涉及人员拟主要为公司的董事，监事，高级管理人员以及公司核心业务骨干。

　　员工持股计划的资金来源。本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本员工持股计划设立时计划份额合计不超过20000万份，资金总额不超20000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。参加对象认购员工持股计划份额的资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

　　涉及股份数量相对较大：员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个持有人累计所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。属于目前地产上市公司员工持股计划中涉及公司股份数相对较大的。

　　公司多种渠道筹资降低融资成本。依据公司前期所公布的非公开发行方案，公司本次非公开发行的发行价为不低于10.43元每股，共发行2.88亿股，预计共募集资金30亿元，扣除发行费用后将用于公司在武汉东湖城K1项目以及水岸国际K2项目。本次非公开发行有望进一步优化公司的负债水平，再加上公司在2014年债券的成功发行，目前公司已经通过多种渠道的融资途径来进一步优化公司的资本结构，降低财务费用。

　　投资建议：调高至“买入”评级。预计公司2015、2016年每股收益分别是1.18和1.31元。截至7月7日，公司收盘于10.85元，对应2015年PE为9.19倍，2016年PE为8.28倍。考虑到公司未来成长性，给予公司2015年15倍的PE，对应目标价格17.7元，调高至“买入”评级。

　　主要不确定因素。行业基本面复苏不达预期。

　　冠农股份：大数据产业园+农产品交易平台，双翼齐飞、相辅相成

　　冠农股份

　　1、主要内容：为推进“主业+投资”双轮驱动和布局新型产业战略目标，冠农股份(600251.CH/人民币10.99,未有评级)与中经网数据有限公司、浙江信维信息科技有限公司、上海涌泉亿信投资发展公司共同签订了《关于国家信息中心大数据智慧城市产业园项目合作备忘录》。国家信息中心是国家经济信息系统和国家电子政务外网系统牵头单位，中经网是国家信息中心控股子公司，浙江信维优势中经网控股子公司。       三者以共同合资的形式运作大数据产业园项目，其中，中经网占35%、冠农股份占55%、涌泉亿信占25%。大数据产业园项目计划在两年之内建设完成，建成之后将成为国家信息中心在南方进行而冠农又代表的是大数据应用和推广的基地，以及大数据、云计算、导航定位、物联网、“互联网+”、移动互联网等新一代信息技术产业的孵化基地。

　　2、平台战略：农产品拍卖平台作为公司投资战略的主线将是公司未来发展的重中之重。公司农产品拍卖平台具有独特优势，农产品拍卖交易能为交易双方提供便利，促进农产品标准化、优化农产品价格发现机制以及保障食品安全等功能。       发达国家农产品拍卖渗透率达到30%-80%，国内不足0.1%，市场潜力巨大。基于公告，公司作为新疆建设兵团大宗农产品平台将会得到兵团的大力支持，之后公司也将成为新疆生产建设兵团优质农产品进入内地最重要的渠道。

　　3、交易对公司产生的影响：本次合作将会加快公司在农产品拍卖交易平台的建设的进度，为平台提供数据储存、云计算、导航定位等新一代信息技术支持。大数据平台是农产品拍卖交易平台构建的核心，合作的达成也将标志着平台的建设工作向前迈出了实质的一步。       同时大数据平台的建立将会给公司来新的发展机遇和转型机会，为公司提供了新的利润增长点。据公告了解，此次合作是冠农股份与国家发改委直属单位的合作，而冠农代表的是兵团系统，和发改委的合作可谓是国企改革的开端。（金融屋财经网）

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