股市行情最新消息今天|股市行情最新消息：周三具备爆发潜力10金股
股市要闻 点击： 2010-05-23
1、中兴通讯：分享行业高景气增长股份回购彰显长期发展信心
推出股份回购方案，彰显公司发展信心：我们认为，公司管理层适时推出回购计划，将向市场传递积极信号。具体说来：1、截至一季度末，公司拥有货币资金187亿元，可完全支持此次回购计划;2、若全额回购，预计公司可回购股份不少于5500万股，占总股本的比例不低于1.60%，小幅增厚每股收益;3、可以看到，公司2015年一季度业绩同比增长41.91%上半年经营情况持续改善;而回购方案的推出，彰显管理层对公司后续发展的坚定信心，其传达出的积极信号也将明显提振投资者信心。
海内外通信建设需求旺盛，为业绩持续增长提供坚实支撑：我们认为，海内外通信基础设施建设正处于上升期，保障公司收入和业绩持续快速增长。
在中国地区，中国移动在2015年维持较高的资本开支力度，以完善其4G布局;与此同时，中国电信和中国联通亦加大其4G投资规模，其资本开支预算同比增长40.20%、17.81%，支撑国内通信设备市场保持高景气态势;中兴通讯作为行业领军企业之一，必将成为行业需求增长过程中的最大受益者。
而在海外市场，4G网络建设正从发达市场向新兴市场转移，公司将长期受益于优势区域市场的4G建设红利。此外，伴随“一带一路”战略的持续推进以及亚投行的成立，周边欠发达地区通信基础设施的建设有望明显提速，助力公司在海外市场的业务拓展。
终端和政企业务发展加速，保障公司长期成长能力：可以看到，公司积极发展终端和政企业务，为公司长期增长提供动力。终端方面，公司贯彻中高端产品战略，并实施了积极的营销策略，4G终端产品在全球市场销量同比快速增长，其盈利能力还有继续改善空间。政企业务方面，公司大力发展M-I.T战略，已在全球范围140余座城市开展智慧城市建设，并积极推动无线充电、5G等技术和产品的研发，为公司开辟广阔的发展空间。
投资建议：我们看好公司未来发展前景，预计公司2015-2017年全面摊薄EPS为1.05元、1.26元和1.58元，维持对公司“推荐”评级。
2、安琪酵母：海外扩张思路成熟全球酵母龙头呼之欲出
安琪酵母全球市占率较低，成长空间巨大。2014年安琪出口业务实现收入12亿，收入占比33%。考虑到安琪产能全球化布局可能加速，预计中长期出口收入占比有望持续上升。全球范围来看，安琪的酵母市占率仅为11-12%，成长空间很大。
安琪的竞争力强于主要对手乐斯福和英联马利。安琪酵母国内収展态势好于主要对手，估计酵母产品国内市占率60%左右。全球范围来看，安琪収展速度也比乐斯福、英联马利快，竞争力强于主要对手。
俄罗斯建厂为海外扩张打开想象空间，成为全球酵母龙头指日可待。安琪的酵母业务在海外建厂，一斱面可以降低原料、物流、关税等成本，另一斱面更好的理解当地消费者的需求，幵易于得到当地客户的认可，有助于提高产品竞争力。
安琪在国外的第一个生产基地是埃及工厂，几经波折，终成正果，2014年实现收入2.0亿，净利0.23亿，净利润率可与国内主要子公司持平。俄罗斯建厂显示海外扩张思路趋于成熟，同时国外重点区域正好与“一带一路”契合，预计可乘“一带一路”之风，成为全球酵母龙头。
安琪酵母是过去一年平安食品团队持续重点推荐的品种，我们认为2Q15利润的爆収仅是开始，预计这一轮业绩的高增长至少将延续至2016年末，15-16年业绩有望持续超市场预期。除了业绩之外，俄罗斯建厂、国企改革预期也可能为2H15的股价表现锦上添花。
我们维持原有净利预测，预计2015-2016年营收增长18%、15%，净利增长80%、75%，EPS为0.80、1.40元，维持“强烈推荐”的投资评级，现在就是买入良机。
风险提示：糖蜜成本上涨幅度超预期。
3、徐工机械：收购徐工信息布局互联网+ 资产证券化实现重大突破
报告要点。
事件描述。
公司公告若干重大事项：1)计划购买徐工集团所持有的徐工信息60%股份;2)计划向徐工集团转让徐工施维英75%股份;3)拟通过东吴证券设立徐工机械应收账款资产支持专项计划;4)拟回购部分社会公众股份，拟用于回购的资金总额不超过5亿元。
事件评论。
收购徐工信息正式进军“互联网+”，向服务型制造业转型升级。
徐工信息定位为智能化整体解决方案提供商，聚焦工程机械行业，打造一体化管控平台，打通产业链上下游;是两化融合领域多个国家级标准会员单位;2015年上半年营收3037万元，净利润285万元;目前在职员工近200人，全部本科以上学历。
本次收购利好上市公司：a)提升智能化制造水平以提高生产效率，为下游客户提供增值服务增强粘性并提升盈利水平;b)整合资源，发展“互联网+制造”、“互联网+服务”等新型业态，培育新业绩增长点。
向集团公司转让徐工施维英股权，聚焦优势资源发展核心主业。
徐工施维英是徐工集团和德国XS控股成立的合资公司，成立于2012年，主营业务为混凝土机械;行业需求低迷导致目前经营情况较弱，14年营收30亿，净利润0.21亿，15年1-5月营收0.61亿，净利润-1.0亿。
本次转让施维英股权，即上市公司剥离混凝土机械资产，可有效提升公司业绩，进一步集中资源发展核心主业，同时消除潜在同业竞争。
专项计划启动应收账款资产证券化第一单，盘活存量资产、拓宽融资渠道。专项计划总发行规模为2亿元，分为优先级(95%)和次级(5%)，优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，由合格机构投资者认购，每年还本付息一次;次级没有预期收益率，由公司认购。
大手笔回购计划彰显发展信心。
业绩预测及投资建议：预计2015-16年收入分别约为230、254亿元，EPS分别约为0.32、0.41元/股，对应PE分别为34、27倍，维持“推荐”。
风险提示。
工程机械三季度销量或仍低迷。
4、天健集团：利好连连深圳国企改革旗帜有望强势反弹
估值优势凸显，业绩稳定增长
在2014年11月7日的深度报告《化作鲲鹏，乘风而上》中我们对公司的价值作了较为细致深入的测算，认为RNAVPS约为22元，目前P/RNAVPS仅为0.91，估值具有一定优势。
今年以来，为了保持业绩的稳定增长、价值的持续提升，公司择机出手增加优质土储：此前于上海世博片区斩获商业办公用地一块，地上建筑面积约2.4万方(详见我们的点评《继续坚定看好深圳国改旗帜》);此次收购华钰公司，于南宁获得三宗商住混合用地共计53.64万方，楼面地价仅为1540元/平方米，按照当地房价7500元/平计算。
若未来几年区域房价维持稳定、公司正常运作，有望实现10~11亿元毛利润，而且，华钰项目前期已完成前期平整工程，预计下半年动工、有望在明年为公司贡献业绩。随着优质项目的不断获得、天健工业园旧改项目的逐步推进，公司未来的业绩将保持稳定增长。
携手光大金控投资首都医疗，布局“大健康”产业迈出里程碑式一步
天健与光大金控、前海光大熙康产业基金、北京光大金控财富医疗投资中心共同以现金方式出资设立前海光大，注册资本5.5亿元，将专项用于投资首都医疗的增资扩股。
首都医疗注册成立于2014年4月，目前注册资本10亿元，是北京市国有资产经营有限责任公司的全资子公司，依托北京国资、光大金控雄厚的资本实力和首都丰富的医疗资源，积极参与我国医疗卫生体制改革，得到国家卫计委、北京市政府、市财政局、卫计委和医管局的大力支持。
首都医疗计划在未来5年内战略性投入妇儿、康复、骨科、脑科、眼科、中医、连锁门诊等专业领域，通过与全国知名三甲医院合作和自主品牌建设等方式，投资建设一批国际一流水准的医疗机构，助力全国医改进程，满足群众多元化就医需求。同时，首都医疗将立足北京、带动津冀、辐射全国，形成以医疗服务为核心、涵盖大健康服务各个领域的现代医疗集团，愿景是成为“中国最受尊敬的医疗健康产业集团”。
兼具“孵化器”概念，前景广阔
我们于15年3月19日孵化器专题研究《站在“万众创新风口”，孵化器前景广阔》首推高新发展，次推天健。天健科技大厦的更新改造项目周边区域以科技企业为代表的中小企业众多、以高校为代表的科技资源丰富。公司拟将地块打造为集智能化绿色总部基地、创新型产业孵化基地和片区商业配套服务基地为一体的科技产业运营项目，既响应了国家“盘活利用现有城镇存量建设用地”的号召，也符合区域的整体定位、最大化利用周边优势资源，可实施性强。
深圳作为改革开放的排头兵，创新之都、“创客”沃土，在创新方面始终走在全国前列，科技企业数量众多。作为深圳的国资平台，天健在资源整合、产业服务领域有其他企业无法比拟的优势，具有成为科技产业运营商的潜力，发展前景广阔。
继续看好深圳国改旗帜，维持“买入”评级
我们在2014年11月7日《化作鲲鹏，乘风而上》中率先提出天健乃深圳国改旗帜;在14年12月24日《联姻万喜、环保开花，“一带一路”助力鲲鹏翱翔》更是前瞻性提出“天健未来市值能长多大，意味着深圳国企改革到底有多成功，投资者应站在政治高度来研判”天健“的价值。我们相信作为深国资改革标杆，深圳乃至中央定会全力支持天健，以确保国企改革全局的成功!”。我们继续看好深圳国改旗帜——天健，暂不考虑新业务拓展贡献利润，预计15-17年EPS分别为0.90/1.12/1.35元(未考虑定增导致的股本变动影响)，维持“买入”评级。
5、金固股份：参股掘金二手车市场+破增发价+高管增持重点推荐!
参股10%车友网络，金固正式掘金二手车市场!1)2015年1月我们发布二手车行业深度报告《掘金二手车市场!》，核心观点：我国二手车市场进入快速发展时期，核心看供给端改善，尤其是车源及税制改革。互联网因素已渗透进C--B-B-C每一环节，行业格局尚未稳定。
短期看“车源优势+互联网思维”结合者，长期看好“C端流量优势+去中介化”的C2C模式。2)车友网络旗下273二手车交易网属于二手车交易综合服务提供商，为客户提供经纪、检测、售后保障、金融产品等增值产品及服务。目前有800多家门店覆盖全国140多个城市，7000多人的经纪人团队，2014年二手车交易量22万辆。核心优势在于：二手车检测“车况宝”+结算工具“车付宝”+金融创新产品“车贷宝”+创始团队银行背景/互联网经验。
车友网络与特维轮未来可以深度合作，协同效应明显。通过对车友网络的战略投资可以在二手车检测、交易、售后服务及汽车金融方向进行合作布局，与金固旗下特维轮网络汽车超人平台可以深度合作，为平台用户和服务商提供更多增值服务。
金固股份是互联网汽车生态圈快速执行者，维持重点推荐!1)战略上，定位成为互联网汽车生态圈的构建者、整合者和分享平台。2)执行力，管理团队与时俱进，互联网思维强，做事风格快。
3)业务上，后市场以特维轮为核心，车联网以语镜项目为起点，智能驾驶以苏州智华为平台，二手车以车友网络为支撑，后续将继续进行投资布局，逐步加强彼此之间协同效应，最终构建成互联网汽车生态圈，打造成一体的汽车生活及服务平台。4)预计2015-2016年EPS0.2、0.3元，对应PE109X、73X(总股本为5.08亿计算).5)因近期市场巨大调整，公司目前价位已低于三年定增及高管增持价格，重点推荐!
6、华发股份：激励恰到其时合力护航未来
股权激励恰到其时，合力护航快速成长：公司公告启动限制性股票激励计划，拟向激励对象授予不超过1624.68万股股票，占总股本1.99%，授予价格为9.09元/股，业绩条件为以2014年为基准年，2016年-2018年营业收入增长率分别不低于30%、45%和60%，净利润增长率分别不低于20%、30%和40%。
我们认为此次股权激励出台时点恰到其时，绑定了管理层与投资者的利益，增强核心员工对公司的凝聚力，为公司接下来的成长有效护航。考虑到公司15、16年的成长空间，我们认为行权条件完成压力不大，但也为公司未来三年的质量扩张构筑屏障。
驰骋疆域，再拓核心城市：二季度公司延续去年以来的扩张节奏，分别竞得上海、南宁和武汉的核心区域项目，其中上海以及武汉的项目皆刷新所在区域的地王记录，彰显公司加码扩张、优化布局的坚决态度。2015年公司至今拿地金额达到223亿，达到历史最高水平，其中一线城市拿地金额占到71%，未来随着三四线城市项目的退出，华发股份的土地结构将得到全面优化。
新业务加速布局，金融扩张起步：公司7月9日宣布与杭州市金融投资集团、杭州工商信托签订《战略合作协议》，将是公司对房地产金融产业的有益尝试，有利于发挥公司在华南区域的主业优势，通过合作降低公司未来融资成本，实现产业链金融的延伸。
值得强调的是，华发集团旗下珠海金控拥有丰富金融资源，是珠海及横琴新区营运国有金融资产、进行产业投资的核心平台，目前拥有银行、租赁及交易平台、证券期货、投资基金资产管理等多元牌照，我们认为在华发股份发展金融业务的同时，集团的金融板块也有望和公司实现协同效应，这相对于其他从无到有的企业而言，是天然具备的优势。
盈利预测与投资评级：我们预计公司15-16年EPS 分别为0.83、1.03元，维持“买入”评级。
7、通威股份：牵手华为智能光伏电站技术再加码
投资要点：
牵手华为，在光伏电站实施、物联网、光伏电站信息化技术等领域展开合作。2015年7月10日，通威股份有限公司与华为技术有限公司签署了《合作框架协议》，将通过双方密切合作，利用各自优势，在光伏电站实施、物联网、光伏电站信息化技术等领域展开合作。
合作范围广泛，前景值得期待。双方根据自身特点和发展需要，拟在以下领域或市场展开合作：1)智能光伏电站解决方案及关键部件：在本协议有效期内，双方在智能光伏领域展开全方位合作，合作产品范围为华为公司智能光伏电站解决方案及产品(包括逆变器产品、FusionSolar管理系统、无线宽带系统等。2)渔光一体智能光伏电站解决方案标准及联合创新：双方利用所具优势、重点实验室平台，共同在光伏电站智能化方面进行创新改造，并依托实际电站项目，加快智能光伏电站的部署和推广。3)示范项目品牌活动联合推广。
优势互补，共促有效的商业价值和经济效益。通威股份拥有农(渔)业和光伏新能源结合的优势资源，致力于打造全球领先的“养殖+光伏”综合运营商，积极推进“渔光一体”、“农光互补”、“屋顶分布式”等光伏电站项目的发展。华为公司具有领先的逆变器生产技术，能提供领先有效的智能光伏电站解决方案。 本协议的签订，将充分利用双方各自优势，在光伏电站实施、物联网、光伏电站信息化技术等领域展开合作，致力于打造“智能、高效、安全、可靠”的智能光伏电站，促进光伏产业健康发展和技术进步，为双方创造有效的商业价值和经济效益。
从“平面经济”到“立体经济”。在未来发展中，通威将充分运用自身强大研发、应用能力，致力于以“智能渔业、设施渔业”为主的新型差异化养殖模式，引领水产养殖的第二次革命，催生企业的新一轮高速发展。与此同时，在充分发挥差异化竞争优势的同时，通威正在更大化地利用水资源、渔光一体等自身独家优势，打造“光伏+农业”的双擎格局，实现从“平面经济”向“立体经济”的过渡。
盈利预测与投资建议。预计15-17年，新能源业务贡献利润分别为0.99亿元、2.99亿元和5.66亿元，饲料业务贡献净利润分别为4.23亿元、4.82亿元和5.55亿元，考虑股本增加，15-17年EPS分别为0.41元、0.61元和0.88元。考虑两项业务的协同效应，短期内我们给予公司2016年30倍的PE估值，目标市值234亿元，目标股价18.45元;中长期看，若业务融合顺利，加上赛维注入的确定性，估值有望进一步提升，我们给予公司中长期目标市值393亿元，维持“买入”评级。
风险提示。猪价大幅下跌、公司互联网业务开展不达预期。
8、天齐锂业：积极扩张锂行业霸主地位无可撼动
全球最大的矿石提锂龙头。
公司是全球最大的矿石提锂企业，是我国锂行业绝对龙头，是电池级碳酸锂行业标准的制定者。2014年公司锂矿产量42.6万吨，锂盐产量1.91万吨。锂矿产品占总营业收入65%、营业利润占比88%;锂矿业务毛利率高达42.35%，是公司最主要的盈利来源。
控股泰利森，入股扎布耶，资源优势遥遥领先。
公司完成对泰利森的控股，泰利森拥有全球最大的固体锂辉石矿山(氧化锂品位2.4%，储量289万吨)，占全球锂矿供应的32%。公司拥有扎布耶锂业20%股权，扎布耶盐湖资源优势突出，锂资源量183万吨，是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源。
锂盐产能翻番，积极布局深加工领域，开拓新增长途径。
公司收购银河锂业国际，收购整合完成后，公司将形成张家港和射洪两个生产基地，拥有超过3万吨的锂盐产品精深加工规模，从而成为上中下游一体的锂电新能源核心材料龙头供应商。公司增资航天电源，助力建设1万套纯电动轿车动力电池组系统集成配套能力。公司还有望通过行使期权获得洛克伍德德国公司20%-30%权益，积极布局锂深加工产品。
盐湖供给偏紧，新能源汽车需求拉动，锂价持续上涨。
近期智利北部阿塔卡马(全球锂供给约50%) 受洪水灾害，SQM(全球锂供给占比约30%)下属锂厂已暂停生产，锂供给偏紧。新能源汽车快速发展将直接拉动锂电池需求。碳酸锂价格自年初以来已经上涨近20%，未来预计涨势仍将持续。公司拥有全球最好的在产锂辉石矿山，最受益。
给予“买入”评级。
预计2015-2017年EPS 分别为0.7、1.13和1.31元，对应PE 分别为65.1、40.4和34.9倍。考虑行业成长空间大，给予公司“买入”评级。
风险提示。
储能方式变化的风险，泰利森产能投放低于预期风险。
9、蓝星新材：重组获批华丽转身为全球饲料添加剂专家
投资要点。
公司正在进行重大资产重组：公司拟以全部资产及负债(除出售资产和16.7亿其他应收款)与蓝星集团持有的安迪苏集团85%普通股股权进行等值资产置换，差额部分以非公开发行股份并支付现金3.5亿元的形式购买，并通过询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过7亿元。2015年6月30日，公司公告重组方案获证监会并购重组委员会无条件通过。
公司有进一步注入中国化工集团旗下优质资产的预期：公司实际控制人中国化工集团公司资产证券化率仅17.1%，资产证券化空间大。生命科学领域是中化集团未来四大主营业务之一，公司是中化集团生命化学业务板块的唯一上市平台，集团若进一步收购生命化学相关资产，则注入公司是大概率事件。
安迪苏是全球蛋氨酸寡头公司：安迪苏集团是世界三大饲料添加剂企业，2014年蛋氨酸产能约占全球产能的30%。蛋氨酸生产的技术和资金壁垒较高，潜在竞争者进入该领域难度大，公司未来有望继续保持寡头地位。此外，安迪苏集团维生素A产能约占世界总产能的15%，酶制剂产品也处于世界领先地位。
公司蛋氨酸业务有望保持稳定增长：在人口增长和人均国内生产总值提升两大因素影响下，蛋氨酸需求预计在相当长一段时间保持4%-6%的稳定增长。
安迪苏南京二期7万吨产能于2015年底建成，公司将从中受益。短期蛋氨酸供需偏紧，价格会有所上升，随着2015年开始全球产能扩张，我们预计中长期蛋氨酸价格将保持稳定。公司蛋氨酸业务有望保持稳定增长态势。
公司维生素A业务前景不甚乐观：目前维生素A全球产能已处于过剩状态，国内维生素A厂商采取低价策略加速扩大全球市场份额，国际市场有重现当年维生素C、维生素E激烈竞争的可能。预计维生素A价格短期会保持稳定，中长期受巴斯夫产能扩张25%和中国厂商低价竞争策略的影响，维生素A价格可能会出现震荡下行的走势。公司维生素A业务收入将因此受到影响。
盈利预测与投资建议。预计2015年到2017年蓝星新材EPS分别为0.61元、0.63元、0.68元，对应动态PE分别为23倍、22倍、20倍。参考可比公司，给予公司2015年30倍PE，对应目标价18.3元，首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：下游行业持续低迷的风险，禽流感疫情大规模爆发的风险。
10、亚宝药业：拟投资8.36亿元新建医院布局医疗服务产业
亚宝药业7月13日公告，拟与运城市红十字会医院共同筹建运城市第一医院，项目投资10.45亿元，其中公司投资8.36亿元，占股80%。由于医院尚在筹备阶段，对盈利情况没有明确估算，但公司依据运城当地实际情况，预计该院未来的年营收目标是10亿元。
运城市第一医院的规模及定位爲集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的拥有1500张病床位的三甲综合医院，目标是成爲晋陕豫黄河三角区的中高端医疗帄台。
目前，该项目已获得山西省发改委及卫计委批复通过，运城市第一医院建成後将承担运城市红十字会医院及运城市急救中心职能及医疗机构相关职能。对于此次投资，亚宝药业表示，这是响应国家鼓励民间资本举办医疗机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策，优化公司産业结构，延伸大健康産业链，提升核心竞争能力。
另外公司近期公告，预计2015H1实现净利润1.35-1.44亿元，同比增长45%-55%，折合ESP爲0.19-0.21元，略高于预期。我们估计公司主导産品，丁桂儿脐贴、消肿止痛贴销售收入分别增长40%及70%，继续保持较快增长。
结论与建议：
加大研发投入，在研産品綫值得期待：公司在研发方面投入力度大幅提升，2014年公司与王鹏一起成立苏州亚宝创新药研发公司，目前公司储备了盐酸美金刚片、归元片、重组鼻咽癌疫苗等特色项目、此外还与礼来合作开发糖尿病药物，未来或有亮点。
2015年公司定增加码主业，实际控制人力挺：亚宝药业3月21日公告，公司拟以8.38元/定增不超9300万股，募资不超7.79亿元用于消肿止痛贴扩産15026万元、丁桂儿脐贴扩産7155万元、仓储物流中心建设3000万元、片剂及口服液生産綫建设6000万元、营销网络建设9000万元，幷补充流动资金37753万元。
公司的控股股东亚宝投资出资认购近半4,500万股。发行完成後，亚宝投资占公司的股份将由21.52%进一步上升至24.71%，公司实际控制人任武贤持有公司股份由21.81%上升至24.96%。大股东及董事长对公司未来发展的极具信心。
盈利预测：小幅提高公司业绩预测至2015年/2016年公司分别实现净利润2.38亿元(YOY+40.02%)/3.22亿元(YOY+34.96%)，考虑定增摊薄後EPS分别爲0.34元/0.46元，对应2015年/2016年PE分别爲31倍/23倍。近年来公司积极投入研发，不断储备産品綫实力，同时加大外延拓展，谋求新的增长点，公司未来成长潜力巨大，维持“买入”的投资建议，目标价14元(对应2016PE30X)。
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