辅导机构_最新机构解析：周二热点板块及个股探秘(附股)

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月26日讯

　　1、机械行业：关注智能制造与环保

　　市场表现：上周沪深300指数走势一波三折，周三又遇久违的百点长阴，最后全周震荡上涨1.05%。各行业有涨有跌，机械行业与沪深300涨幅基本持平，全周上涨1.03%，涨幅在所有行业中处于中游。子行业中，仪器仪表、环保设备涨幅居前，分别上涨6.95%、5.87%，表现抢眼;而内燃机及农用机械板块跌幅相对较大，分别下跌3.55%、2.23%。

　　重要行业信息：央行决定自10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

　　十八届五中全会将于本周2015年10月26日至29日在北京召开。

　　周观点及投资建议：本周，10月26日至29日在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议，“十三五”规划也即将面世。继续建议关注智能制造、农机现代化领域投资机会。人民日报公布“十三五”规划的十个任务目标，其中特别强调加强生态文明建设，本周建议重点关注环保设备板块。

　　“中国制造2025”作为制造强国三十年战略的第一个“十年”战略，相关重点制造领域将会获得较大的政策和资金支持;另一方面，“十三五”规划，德国默克尔访华、上海工博会、中国国际机器人展览会都将在短期内刺激股价上涨，建议积极关注：机器人(300024)、新时达(002527)、智慧松德(300173)、东方精工(002611)等。

　　五中全会将为全面建设小康社会布局，主线即“十三五规划”。而全面建设小康社会，环保是重要议题之一。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，十三1。市场表现：上周沪深300指数走势一波三折，周三又遇久违的百点长阴，最后全周震荡上涨1.05%。各行业有涨有跌，机械行业与沪深300涨幅基本持平，全周上涨1.03%，涨幅在所有行业中处于中游。

　　2、农林牧渔：行业板块涨幅分化 关注政策和业绩支撑

　　多家上市公司发布第三季度报告。荃银高科第三季度实现营业收入1.1亿元，同比增长58.61%;实现归属于上市公司股东的净利润-755.62万元，同比下降18.88%;荃银高第三季度实现营业收入4414.88万元，同比增长235.68%，实现归属于上市公司股东的净利润386.78万元，扭亏为盈;牧原股份第三季度实现营业收入8.21亿元，同比增长23.44%，实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长179.19%;雏鹰农牧第三季度实现营业收入9.65亿元，同比增长112.79%，实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长36.96%。

　　敦煌种业非公开发行募集资金到位。截至2015年10月15日止，公司已收到非公开发行普通股(A股)认购资金4.8亿元，扣除各项发行费用人民币1470万元，实际募集资金净额为人民币4.65亿元。本次发行能够改善公司财务，降低公司财务费用，减少财务风险，同时能够可以增加公司营运资金，满足公司主营业务做大做强的营运资金需求，提升公司竞争力。

　　10月22-23日国储玉米拍卖仅成交0.05%。10月22日-23日举行的国家临时存储玉米竞价销售交易会。本次交易会计划销售国家临时存储玉米529.71万吨，实际成交2500吨，成交率0.05%，成交均价2370元/吨。认为，在高库存和高产量的压力之下，我国玉米价格有继续下行的可能，将利好下游玉米深加工企业。农业投资主线：继续推荐，1。周期：生猪养殖业绩改善预期较为确定，生猪养殖盈利同比大幅改善，三季报有望继续迎来较好的报表，重点推荐牧原股份和正邦科技;家禽养殖基本面的转好仍需时日，祖代鸡引种量下降是确定的，建议关注祖代鸡龙头益生股份和全产业链的圣农发展;本周毛鸡价格出现异动，个别地区毛机市场出现一天上涨1元/斤的情况，反应市场中大鸡后期可能供给会实质性减少，建议关注投资机会。2。改革：改革是农业板块的投资主线。目前国内的农业改革主要集中在两个方面：一是农垦改革;二是土地流转改革。下半年将是支农惠农政策的密集期，包括新《种子法》的正式出台、一二三产业融合的政策、中央一号文件等，从而将对农业板块产生积极的催化作用，推荐关注隆平高科、登海种业和农发种业。

　　3、环保行业：生态文明首入五年规划关注VOCs、海绵城市、智慧环保、价格改革

　　政策业绩共振，关注超额收益：三季报在各行业：中维持领先，14家企业预告业绩上限翻番，政策提高(价格机制改革重点强调环保，生态文明首入五年规划)，十三五打开新空间!3)估值切换(2016年32倍)。质量改善目标下选股方向：从清理红顶中介、肃清数据造假、上收监测权、到价格改革意见重点提环境价格、生态文明首入五年规划，所有环境政策规格不断提升，且都围绕一个目标：环境质量改善!在此大框架下，边际增量(VOCs监测十三五确定性增长市场预期并不充分、海绵城市宏观经济低迷下万亿市场空间拉动增长)、模式突破(智慧环保使企业由传统监测商向环境综合解决方案提供者转变)、价格改革(市场化促污水处理费上调，污泥、再生水市场空间打开)和企业平台化(治理效果考核替代治理成本成为企业核心竞争力利好具有综合解决方案企业)将成为环保行业发展大趋势。

　　重点公司动态：理工监测子公司中标1.35亿元环境质量监测项目、新增股份22日上市;国祯环保非公开不超过3,600万股募集资金不超过5亿元、1.91亿元中标污水处理厂及配套管网PPP项目;华西能源3000万美元成立香港全资子公司;洪城水业重组获江西国资委批准;铁汉生态中标珠海市中标1.43亿元农村湿地生态园项目;高能环境签4.5亿元焚烧发电项目;东湖高新签2410万元脱硫系统改造项目。

　　行业要闻：生态文明建设首次写入五年规划;《全国水土保持规划(2015-2030年》发布;新版《中央定价目录》公布;五部门推进黄标车淘汰;广东中山拨款840万VOCs治理;江苏等7省发改委推介287个PPP项目，总投资9400亿元。

　　本周报告：价格机制改革开启环境产业市场化之路：排污权交易促环境产业市场化运行，效果导向将加速行业良性竞争，污泥处理、再生水行业将进一步受益;VOCs行业深度报告-市场空间望超预期，迎接行业爆发：政策重视度不断提升，石化、包装印刷行业排污费征收+上海等地区超预期补贴打开百亿空间;理工监测-环保再下一城，一体两翼齐飞：子公司尚洋中标1.35亿大气订单，在稳定水质监测运维市场下在大气更下一城，收购博微和尚洋大幅增厚公司业绩，开启新增长之路。

　　近期重点关注：关注上市公司近期订单签订结算以及三季报披露;行业方面关注土十条、环保“十三五”规划进展。

　　4、电子元器件行业：液晶电视成为面板行业消费主力

　　本周行业热点：本周9月北美半导体设备BB值和日本半导体设备BB值发布，其中北美半导体设备BB值延续7月的上升势头达到1.07，日本半导体设备BB值则继续延续7月的下降势头至0.69.

　　本周9月液晶面板出货量数据发布。其中液晶电视面板月度出货量为2460万片，同比增长14%;液晶显示器面板月度出货量为1210万片，同比下降7%;平板电脑面板月度出货量为870万片，同比下降2%;笔记本电脑面板月度出货量为1670万片，同比下降10%。因此液晶面板行业9月出货量数据表现平平。

　　本周各类液晶面板价格延续之前的低迷态势，大部分面板价格继续出现下滑，液晶面板行业经营压力因此加剧。

　　投资策略及重点推荐：从上半年来看，LED照明市场崛起明显，国际巨头包括飞利浦、GE、欧司朗等在海外市场也推出降价策略占领市场，从而加速了照明市场的发展。认为，随着落后产能的逐步淘汰，LED照明产品价格将逐渐趋于稳定，市场份额也将向行业龙头集中。在此，看好三安光电、鸿利光电、利亚德、阳光照明。

　　安防是长期看好的领域之一，我国视频监控设备渗透率与发达国家相比尚有很大差距，因此市场潜力巨大，且政府推动安防建设意愿强烈，看好长期根植于政府项目且有能力为客户提供高质量安防解决方案的安防行业龙头。在此，看好海康威视、大华股份、东方网力。

　　5、锂电池设备：动力电池时代来临的率先受益者

　　新能源汽车发展势不可挡，动力电池迎扩产潮，对锂电设备需求激增。新能源汽车快速爆发，按照规划到2020年产量将超过100万辆，由此带来对动力电池需求猛增，预计未来三年国内动力电池需求复合增速达到73%，成为锂电池行业首要驱动力。动力电池供不应求，各主要厂商纷纷扩产，国内各大电池厂商纷纷扩产，据不完全统计，已将宣布的锂电池领域总投资达500亿元以上。预计，未来三年国内动力电池产能将达到60GWh，16、17年均新增产能有望达到20GWh，首先带来对锂电池设备需求的激增。锂电设备16年达百亿空间，快速成长可期。依照自动化程度的不同，国内单位产能(1Wh)的锂电池设备投资在0.3-0.5元以上，2016-2017年国内动力电池设备需求量将达到80-100亿之间。整体看，国内锂电池设备规模将从2014年的38亿元增长至2017年的141亿元，年均复合增长54.8%。

　　国产设备性价比和服务优势突出，受益最大。在锂电设备领域，日韩技术优势明显，占据领先地位，但国产设备近几年进步迅速，在性价比和服务响应上大大优于日韩企业，锂电设备的国产化在快速推进，国产锂电设备厂商在本次扩产潮中受益最大。

　　看好专业化和一体化厂商。国内锂电设备企业较多，格局比较分散，但龙头企业已经脱颖而出，专业化和一体化厂商将胜出，看好先导股份(300450)、赢合科技(300457)、智云股份(300097)

　　7、房地产：“双降”有利刺激投资保障行业景气度持续

　　央行降息、降准，保障经济活力。央行决定自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率25个基点，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

　　对开发商、购房人均存在不同程度利好。

　　直接降低开发商资金压力。自2014年4季度行业进入复苏周期以来，开发商资金面在2015年2季度开始迅速复苏。上半年销售复苏同时，行业投资明显紧缩(减少拿地、降低开工)，以上事实使得资金面出现好转。本次“双降”将在此前基础上，进一步缓解开发商资金端压力。

　　连续6次降息，直接提升市场购买力。自从2014年11月22开始，一年之内央行已经连续6次降息。5年期以上中长期贷款利率从6.55%下降至目前4.9%，累计下降1.65个百分点。按照测算，本轮降息(6次合计)对商贷规模在300至500万之间购房者月供累计减少幅度在6.91%到15.96%之间。

　　考虑叠加影响，将对地产投资起到积极刺激。

　　政策叠加效应不容忽视。考虑到中央此前在新房和二套房首付款比例、限购政策和转让税费等方面已经连续出台多项刺激政策。认为本轮降准降息配合之后，政策组合力量不容忽视。后期行业景气度指标(房价增幅、销售增速、投资增速)有望保持。

　　乐观预计2015年4Q投资有望触底，中性看2016年1Q。虽然今年以来房地产开发投资处于持续下行阶段，但9月当月新开工面积增速(环比增长45.95%、同比增长15.28%。当月同比增速连续11个月负增长后首次转正)首次出现积极信号。认为目前开发商库存处于逐月下行阶段。行业资金充裕度提高，叠加资金成本下降最终将带来投资趋稳复苏。

　　投资建议：继续看好估值上行。截至2015年10月23日，A股市场PE(TTM)：在20.5倍，房地产板块动态PE(TTM)在25.31倍。政策刺激加大，有利稳定经济增长预期从而带来估值更大程度修复。继续看好板块反弹，可积极关注万科、保利地产、世联行、华夏幸福、滨江集团。主题方面，看好大科创、大通州和国企改革。

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