[铁矿石期货]铁矿石或延续承压震荡 防范资金异动

期货：铁矿石1505周一探低调整，收至480(-5)跌1.03%，总减仓4千余手，成交量微降。前十名持仓上多空均有增仓，部分空头集中减仓、前几名持仓集中度降低；目前多空资金弱平衡状态，步入承压宽幅波动阶段；短期关注480-490附近资金增减情况，或延续震荡波动，防范资金异动。  

现货：短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳：曹妃甸495(0)，日照500(0)，连云港505(0)；1月新加坡掉期68.97(美元/吨)(续跌)、普氏62%铁矿石指数71(-0.25)，BDI指数(航运)回落。淡水河谷：因亚洲基础设施需求改善，且高成本矿山将关闭，铁矿石价格将有反弹；高盛表示下跌才开始。当前三大矿山降低成本延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场，冬季钢材(2525,0.00,0.00%)需求下降，将使市场弱势承压震荡。  

宏观及外盘因素：5大行酝酿存款利率上浮20%，农行已部分执行。中国经济继续寻底双降空间打开，稳增长年末发力，两月内连批近万亿元投资。不动产统一登记试点工作启动，明年有望全面推开。美国11月ISM制造业创10个月新低，超预期。昨晚道指跌0.29%，美元指数回落，原油、伦铜大幅反弹，美黄金反弹大涨，国内金属工业品或反弹震荡为主。  

简要策略：短期关注480-490附近资金增减情况，或延续震荡波动，防范资金异动；波段操作上铁矿石1505持空15%，若有效站稳485减空，490-500承压恢复弱势轻仓补空，延续强势则观望。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持空20%，若有效站稳485平空，490-500承压恢复弱势轻仓补空，延续强势则观望。  

策略分析：降息及稳增长政策短期刺激市场预期，但长期供需格局难改，新环保法或成新影响因素。受限于冬季钢材需求疲弱，未来供超于求现状、预期及市场和环保压力加大，期货料维持承压震荡下行走势。短期市场超跌反弹，可考虑布局关键区位操作资金，将有新波动，细节可电话咨询。我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案，专注量化交易实战，策略指导交易。  

提示：11月官方制造业PMI50.3%，创8个月新低；汇丰PMI终值50，创半年新低。生产指数为52.5%，同比回落0.6个百分点；新订单指数为50.9%，同比回落0.7个百分点；钢铁行业PMI为43.0，环比下降1.4个百分点。中央经济工作会议或将于12月9日开始召开，将绘制下一年中国经济发展路线图，意义重大。其后，各部委将相继召开工作会议部署下一年主要工作。12.10/三9:30公布居民消费价格指数月度报告(CPI)和工业生产者价格指数月度报告(PPI)12.12/五13:30公布规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产投资和销售情况月度报告

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